صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۲۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ | ۲۶,۷۴۱ | ۱۱.۲۸ % | ۵,۱۲۵ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۹۲۴ | ۸۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۵ | ۱.۷۴ % | ۱۷۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ | ۲۶,۸۹۵ | ۱۱.۳۳ % | ۴,۹۹۸ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۸۵۲ | ۸۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۴ | ۱.۸۵ % | ۱۷۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ | ۲۶,۶۰۰ | ۱۱.۲۷ % | ۴,۷۷۵ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۷۵۱ | ۸۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۲ | ۱.۵۷ % | ۱۷۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ | ۲۶,۹۱۲ | ۱۰.۶۶ % | ۵,۰۲۷ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۶۷۹ | ۷۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۸۵ | ۷.۸ % | ۱۷۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ | ۲۷,۱۳۰ | ۱۱.۷۱ % | ۵,۳۴۷ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۶۸۶ | ۷۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۷۳ | ۷.۹۳ % | ۱۶۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ | ۲۷,۱۳۰ | ۱۱.۷۱ % | ۵,۳۴۷ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۵۸۵ | ۷۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۷۳ | ۷.۹۳ % | ۱۶۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ | ۲۷,۱۳۰ | ۱۱.۷۷ % | ۵,۳۴۷ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۵۶۷ | ۷۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۹۰ | ۷.۵ % | ۱۶۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ | ۲۶,۲۰۱ | ۱۱.۳ % | ۶,۴۸۹ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۳۲۶ | ۷۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۶۱ | ۹.۷۷ % | ۱۵۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ | ۲۳,۴۸۵ | ۱۰.۵۸ % | ۴,۱۹۰ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۲۲۵ | ۷۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۱۰ | ۸.۱۱ % | ۱۵۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ | ۲۳,۴۸۵ | ۱۰.۵۸ % | ۴,۱۹۰ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۱۲۵ | ۷۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۱۰ | ۸.۱۱ % | ۱۴۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |