صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ | ۳۱,۶۲۲ | ۱۲.۹۵ % | ۶,۷۶۰ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۱۸۱ | ۸۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۳ | ۲.۲۵ % | ۱۷۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ | ۳۰,۹۵۴ | ۱۲.۸۲ % | ۶,۱۶۱ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۰۳۹ | ۸۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۳ | ۱.۵۲ % | ۶۴۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ | ۲۹,۶۵۷ | ۱۲.۳۱ % | ۶,۳۲۷ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۹۶۰ | ۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸ | ۱.۲۷ % | ۱,۹۱۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | ۲۹,۶۵۷ | ۱۲.۳۲ % | ۶,۳۲۷ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۵۹۷ | ۸۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱ | ۰.۵۲ % | ۱,۹۱۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ | ۲۹,۶۵۷ | ۱۲.۳۲ % | ۶,۳۲۷ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۴۸۷ | ۸۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱ | ۰.۵۲ % | ۱,۹۱۷ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ | ۲۹,۶۰۰ | ۱۲.۱۶ % | ۷,۲۴۹ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۳۴۶ | ۸۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۴ | ۱.۸ % | ۹۱۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ | ۲۹,۵۴۱ | ۱۲.۱۵ % | ۸,۰۷۳ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۳۳۱ | ۸۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۱ | ۱.۶۴ % | ۱۷۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ | ۲۹,۵۴۱ | ۱۲.۱۶ % | ۸,۱۳۰ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۱۱۱ | ۸۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۰ | ۱.۶۱ % | ۱۷۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ | ۲۸,۶۰۴ | ۱۱.۶ % | ۸,۹۷۲ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۹۷۶ | ۸۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۹۱ | ۳.۲ % | ۱۷۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ | ۲۸,۴۱۶ | ۱۱.۷۳ % | ۵,۷۹۴ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۷۹۲ | ۸۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۵ | ۲.۰۹ % | ۱۷۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |