ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۱	۲۹,۹۶۶	۱۱.۶۱ %	۵,۱۶۵	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۷۴	۸۰.۶۴ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۲	۵.۵۴ %	۵۴۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	۲۹,۹۶۴	۱۱.۶۸ %	۵,۶۹۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۰۳۱	۸۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۵	۴.۹۶ %	۱۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۶/۱۱/۱۹	۲۹,۹۶۴	۱۱.۶۹ %	۵,۶۹۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۹۲۱	۸۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۵	۴.۹۶ %	۱۱۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۲۹,۹۶۴	۱۱.۶۹ %	۵,۶۹۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۷۰	۸۲.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰,۱۵۶	۳.۹۶ %	۱۱۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	۲۹,۶۵۴	۱۱.۶۶ %	۵,۶۷۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۲۴	۸۲.۶۸ %	۰	۰ %	۸,۶۱۰	۳.۳۹ %	۱۱۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۲۹,۴۶۸	۱۱.۷ %	۵,۶۸۴	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۲۷۹	۸۳.۴۸ %	۰	۰ %	۶,۳۴۰	۲.۵۲ %	۱۱۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۲۹,۴۰۹	۱۱.۰۳ %	۵,۶۹۶	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۶۸	۷۸.۹ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۷	۵.۸۷ %	۵,۴۸۰	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۴	۲۹,۲۳۲	۱۱.۱۳ %	۵,۷۲۲	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۶۲۸	۸۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۸	۴.۵۶ %	۱,۱۷۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۳	۲۹,۴۳۵	۱۱.۲۸ %	۷,۰۱۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۹۶	۸۲.۶۱ %	۰	۰ %	۸,۸۱۸	۳.۳۸ %	۱۱۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...326 »