صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۳۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ | ۳۰,۴۸۲ | ۱۱.۷۶ % | ۴,۴۲۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۵۵۰ | ۸۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۵۲ | ۴.۱۵ % | ۷۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ | ۳۰,۴۸۲ | ۱۱.۷۶ % | ۴,۴۲۴ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۴۲۴ | ۸۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۵۲ | ۴.۱۵ % | ۷۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ | ۳۰,۴۸۲ | ۱۱.۷۷ % | ۴,۴۲۴ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۲۹۸ | ۸۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۵۲ | ۴.۱۵ % | ۶۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ | ۳۰,۴۸۲ | ۱۱.۸۵ % | ۴,۴۳۱ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۲۵۵ | ۸۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۳۱ | ۳.۴۷ % | ۶۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ | ۳۰,۴۸۲ | ۱۲.۲۱ % | ۴,۴۴۶ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۱۲۱ | ۸۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۸ | ۱.۸۱ % | ۶۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ | ۳۰,۴۸۲ | ۱۲.۰۴ % | ۴,۴۴۷ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۰۰۲ | ۸۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۰۴ | ۳.۲۴ % | ۶۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ | ۳۰,۴۸۲ | ۱۲.۱۱ % | ۴,۴۴۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۸۷۸ | ۸۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۲ | ۲.۶۹ % | ۶۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ | ۳۰,۳۰۴ | ۱۲.۰۶ % | ۴,۴۵۱ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۷۵۲ | ۸۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۱ | ۲.۶۴ % | ۶۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ | ۳۰,۳۰۴ | ۱۲.۰۷ % | ۴,۴۵۱ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۶۴۰ | ۸۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۱ | ۲.۶۴ % | ۶۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ | ۳۰,۳۰۴ | ۱۲.۰۸ % | ۴,۴۵۱ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۵۱۶ | ۸۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۱ | ۲.۶۴ % | ۶۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |