ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۴۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۳۰,۴۶۷	۱۲.۱۱ %	۵,۱۰۵	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۳۹۵	۸۳.۲۵ %	۰	۰ %	۶,۴۸۲	۲.۵۸ %	۶۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۹۴۲	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۳۰,۴۶۷	۱۲.۱۲ %	۵,۱۰۵	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۱۷	۸۳.۹۴ %	۰	۰ %	۴,۶۶۵	۱.۸۶ %	۱۳۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۹۴۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۳۰,۴۶۷	۱۲.۱۳ %	۵,۱۱۴	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۸۹۳	۸۳.۹۶ %	۰	۰ %	۴,۵۶۹	۱.۸۲ %	۱۳۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۹۴۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۳۰,۷۷۰	۱۲.۲۱ %	۵,۱۳۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۶۳۱	۸۳.۵۷ %	۰	۰ %	۵,۳۷۲	۲.۱۳ %	۱۳۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۹۴۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۷	۳۰,۴۴۹	۱۲.۱۲ %	۵,۲۰۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۳۷	۸۳.۶۲ %	۰	۰ %	۵,۳۸۱	۲.۱۴ %	۱۳۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۹۴۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۳۰,۴۴۹	۱۲.۱۲ %	۵,۲۰۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۲۷	۸۳.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۳۸۱	۲.۱۴ %	۱۳۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۹۴۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۳۰,۴۴۹	۱۲.۱۳ %	۵,۲۰۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۱۶	۸۳.۶ %	۰	۰ %	۵,۳۸۱	۲.۱۴ %	۱۳۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۹۴۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۳۰,۴۷۵	۱۱.۹۷ %	۵,۱۸۴	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۸۹۶	۸۲.۴۵ %	۰	۰ %	۸,۸۹۶	۳.۴۹ %	۱۳۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۹۴۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۳۰,۳۷۹	۱۱.۶۴ %	۵,۱۷۰	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۴۴۴	۷۹.۹ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۶	۶.۲۶ %	۵۵۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۹۵۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۲۹,۹۶۶	۱۱.۶ %	۵,۱۶۵	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۸۵	۸۰.۶۴ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۲	۵.۵۴ %	۵۵۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...291 292 293 294295296 297 298 299...326 »