صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۰۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۱ | ۲۹,۷۲۰ | ۱۱.۰۲ % | ۳,۱۷۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۲۳۴ | ۸۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۸ | ۲.۳۶ % | ۲۲۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ | ۲۹,۷۲۰ | ۱۱.۰۲ % | ۳,۱۷۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۱۰۱ | ۸۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۸ | ۲.۳۶ % | ۲۲۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ | ۲۹,۷۲۰ | ۱۱.۰۳ % | ۳,۱۷۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۹۶۷ | ۸۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۸ | ۲.۳۶ % | ۲۱۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ | ۲۹,۷۲۰ | ۱۱.۰۴ % | ۳,۱۷۴ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۸۳۴ | ۸۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۸ | ۲.۳۶ % | ۲۱۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ | ۲۹,۷۱۳ | ۱۰.۷۳ % | ۳,۱۷۴ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۷۰۱ | ۸۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۶۰ | ۵.۰۸ % | ۲۱۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ | ۲۹,۷۰۳ | ۱۰.۶۸ % | ۳,۱۷۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۵۶۷ | ۸۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۹۸ | ۵.۵۴ % | ۲۱۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ | ۲۹,۵۳۵ | ۱۱.۰۱ % | ۳,۱۷۰ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۱۴۹ | ۸۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۲ | ۴.۱۵ % | ۲۱۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ | ۲۹,۵۳۵ | ۱۱.۱ % | ۳,۱۶۷ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۴۳۰ | ۸۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۲ | ۴.۱۸ % | ۱,۷۵۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۳ | ۲۹,۵۳۵ | ۱۱.۱۱ % | ۳,۱۶۷ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۳۰۲ | ۸۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۲ | ۴.۱۹ % | ۱,۷۵۲ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ | ۲۹,۵۳۵ | ۱۱.۱۱ % | ۳,۱۶۷ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۱۷۴ | ۸۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۲ | ۴.۱۹ % | ۱,۷۵۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |