صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۸۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ | ۸,۱۶۳ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۱۰ | ۳۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۲۰۹ | ۶۰.۶۹ % | ۶۶۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ | ۸,۱۶۳ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۸۲ | ۳۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۲۰۹ | ۶۰.۷۲ % | ۶۰۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ | ۸,۱۶۳ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۵۴ | ۳۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۲۰۹ | ۶۰.۷۵ % | ۵۵۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ | ۸,۱۶۳ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۱۱ | ۳۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۰۴ | ۶۲.۱۸ % | ۱,۸۳۹ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ | ۸,۰۳۸ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۰۰ | ۳۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۰۴ | ۶۲.۲۹ % | ۱,۸۱۰ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ | ۸,۰۳۸ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۰۱ | ۳۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۰۴ | ۶۲.۳۲ % | ۱,۷۵۴ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ | ۸,۰۶۱ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۹۴ | ۳۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۰۴ | ۶۲.۴۲ % | ۱,۶۹۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ | ۸,۰۵۵ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۴۲۰ | ۳۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۰۴ | ۶۲.۴۴ % | ۱,۶۴۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ | ۸,۰۵۵ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۹۶ | ۳۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۰۴ | ۶۲.۴۷ % | ۱,۵۸۸ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ | ۸,۰۵۵ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۷۱ | ۳۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۰۴ | ۶۲.۵۱ % | ۱,۵۳۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |