ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	۷,۹۹۹	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۴۱	۲۹.۸۸ %	۰	۰ %	۹۲,۰۳۴	۶۳.۸۹ %	۹۸۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۴	۷,۹۵۸	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۲۱	۲۸.۸۴ %	۰	۰ %	۹۷,۲۹۹	۶۵.۲۲ %	۸۹۵	۰.۶ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۶/۰۵/۱۳	۷,۹۵۸	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۹۷	۲۸.۸۴ %	۰	۰ %	۹۷,۲۹۹	۶۵.۲۶ %	۸۳۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۷,۹۵۸	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۷۳	۲۸.۸۴ %	۰	۰ %	۹۷,۲۹۹	۶۵.۳ %	۷۷۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	۷,۹۵۸	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۳۵	۲۹.۰۳ %	۰	۰ %	۹۷,۰۱۲	۶۵.۱۴ %	۷۱۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۶/۰۵/۱۰	۷,۸۴۱	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۶۷	۲۶.۵۱ %	۰	۰ %	۹۷,۰۱۲	۶۷.۵۶ %	۶۸۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۷,۸۲۹	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۶۰	۲۶.۳۱ %	۰	۰ %	۹۸,۱۸۱	۶۷.۸۷ %	۵۹۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۶,۸۶۶	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۱۸	۲۶.۴۷ %	۰	۰ %	۹۸,۱۸۱	۶۸.۳۷ %	۵۳۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	۶,۸۷۷	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۱۱	۲۶.۴۸ %	۰	۰ %	۹۸,۱۸۱	۶۸.۴ %	۴۷۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۳۱۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۶	۶,۸۵۱	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۹۴	۲۶.۴۹ %	۰	۰ %	۹۸,۱۸۱	۶۸.۴۵ %	۴۱۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...321 »