صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۲۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ | ۵,۳۲۶ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۲۴ | ۲۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۹۵۳ | ۷۴.۳۶ % | ۲,۱۱۴ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۵۶ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۹۳۷ | ۹۲.۵۱ % | ۲,۰۴۴ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۴۸ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۹۳۷ | ۹۲.۵۷ % | ۱,۹۷۲ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۳۴ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۳۶۲ | ۹۲.۶ % | ۱,۹۰۰ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۳۰ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۳۶۲ | ۹۲.۶۶ % | ۱,۸۲۸ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۲۶ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۳۶۲ | ۹۲.۷۲ % | ۱,۷۵۶ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۲۵ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۳۶۲ | ۹۲.۷۷ % | ۱,۶۸۴ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۱۸ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۶۰۸ | ۹۲.۹۶ % | ۱,۶۱۳ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۲۰ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۸۱۳ | ۹۳.۰۲ % | ۱,۵۴۳ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۸ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۸۱۳ | ۹۳.۰۸ % | ۱,۴۶۹ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |