صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۹۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ | ۸,۰۶۲ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۹۸ | ۳۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۰۴ | ۶۲.۵۶ % | ۱,۴۷۷ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ | ۸,۰۵۲ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۵۱ | ۳۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۰۴ | ۶۲.۵۷ % | ۱,۴۲۲ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | ۷,۹۹۶ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۰۵ | ۳۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۰۴ | ۶۲.۶۴ % | ۱,۳۶۷ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ | ۷,۹۸۹ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۹۱ | ۳۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۰۵ | ۶۲.۶۳ % | ۱,۳۱۲ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ | ۷,۹۸۸ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۹۳ | ۳۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۶۴ | ۶۲.۷۶ % | ۱,۲۵۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ | ۷,۹۸۸ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۶۹ | ۳۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۶۴ | ۶۲.۷۹ % | ۱,۲۰۲ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ | ۷,۹۸۸ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۴۵ | ۳۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۶۴ | ۶۲.۸۳ % | ۱,۱۴۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ | ۷,۹۹۲ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۳۵ | ۳۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۲۸۱ | ۶۳.۱ % | ۱,۰۹۲ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ | ۷,۹۸۸ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۹۳ | ۲۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۳۴ | ۶۳.۸۴ % | ۱,۰۳۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ | ۷,۹۹۹ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۴۱ | ۲۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۳۴ | ۶۳.۸۹ % | ۹۸۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |