ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۶/۰۵/۰۵	۶,۸۵۱	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۷۳	۲۶.۴۹ %	۰	۰ %	۹۸,۱۸۱	۶۸.۴۹ %	۳۵۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۶/۰۵/۰۴	۶,۸۵۱	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۵۱	۲۶.۴۹ %	۰	۰ %	۹۸,۱۸۱	۶۸.۵۳ %	۲۹۱	۰.۲ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۶,۸۷۷	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۳۰	۲۶.۴۸ %	۰	۰ %	۹۸,۱۸۱	۶۸.۵۵ %	۲۳۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۶,۸۸۸	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۰۹	۲۶.۴۸ %	۰	۰ %	۹۷,۹۰۳	۶۸.۳۹ %	۴۴۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۶,۸۸۷	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۸۵	۲۵.۳ %	۰	۰ %	۱۰۴,۶۰۰	۶۹.۸۵ %	۳۸۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۶,۵۸۶	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۳	۲۵.۷۸ %	۰	۰ %	۹۹,۶۸۰	۶۷.۸۷ %	۲,۷۴۲	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۵,۰۰۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۳۷	۲۵.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۷۴	۶۸.۸ %	۲,۶۷۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۹	۵,۰۰۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۱۶	۲۵.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۷۴	۶۸.۸۴ %	۲,۶۱۵	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۵,۰۰۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۹۵	۲۵.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۷۴	۶۸.۸۸ %	۲,۵۵۱	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۵,۳۳۹	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۸۸	۲۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۳۱,۸۰۲	۷۴.۴۱ %	۲,۱۹۶	۱.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...321 »