صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۴۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ | ۱۳,۱۷۵ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۳۷۰ | ۸۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۹۲ | ۵.۵۸ % | ۱۹۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ | ۱۳,۱۸۴ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۸۶ | ۸۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۶ | ۳.۷۱ % | ۱۹۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۹ | ۱۳,۲۶۹ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۱۹۴ | ۸۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۶۷ | ۴.۹۹ % | ۱۹۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۸ | ۱۳,۲۶۹ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۱۱۰ | ۸۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۶۷ | ۴.۹۹ % | ۱۹۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ | ۱۳,۲۶۹ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۶۵ | ۸۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۸ | ۴.۱۶ % | ۱۹۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ | ۱۳,۲۶۹ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۲۸۰ | ۸۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۸ | ۴.۱۶ % | ۱۹۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ | ۱۳,۲۶۹ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۱۹۶ | ۸۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۸ | ۴.۱۶ % | ۱۸۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ | ۱۱,۶۷۷ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۱۱۱ | ۸۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۱ | ۴.۱ % | ۱۸۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ | ۱۰,۴۱۶ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۲۷ | ۸۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۹ | ۴.۰۹ % | ۱,۰۱۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ | ۱۰,۵۴۸ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۹۴۳ | ۸۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۴ | ۳.۷ % | ۱,۰۱۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |