صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ | ۲۱,۸۱۶ | ۱۰.۳۸ % | ۳,۸۳۸ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۱۴۲ | ۷۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۴۴ | ۸.۶۳ % | ۱۸۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | ۲۱,۸۱۶ | ۱۰.۸۶ % | ۲,۷۰۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۶۷ | ۷۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۷۴ | ۸.۸ % | ۱۸۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ | ۲۲,۰۴۳ | ۱۱.۰۵ % | ۲,۶۸۱ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۴۸۹ | ۷۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۶۰ | ۸.۰۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ | ۲۲,۸۲۶ | ۱۱.۵۱ % | ۱,۵۲۱ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۳۸۶ | ۷۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۷۱ | ۷.۸ % | ۱۷۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ | ۲۲,۸۳۷ | ۱۱.۵۲ % | ۱,۵۱۹ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۲۸۵ | ۷۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۸۳ | ۷.۸۱ % | ۱۷۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ | ۲۲,۷۹۰ | ۱۱.۴ % | ۱,۵۱۸ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۱۹۰ | ۷۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۲۰ | ۸.۶۶ % | ۱۷۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ | ۲۲,۷۹۰ | ۱۱.۴ % | ۱,۵۱۸ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۰۹۴ | ۷۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۲۰ | ۸.۶۷ % | ۱۶۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ | ۲۲,۷۹۰ | ۱۱.۴۱ % | ۱,۵۱۸ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۹۹۹ | ۷۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۲۲ | ۸.۶۷ % | ۱۶۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ | ۲۲,۷۱۱ | ۱۱.۹۲ % | ۱,۵۲۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۳۷۶ | ۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۱۷ | ۶.۲ % | ۱۶۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | ۲۲,۹۶۰ | ۱۲.۲۴ % | ۱,۵۲۳ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۲۸۲ | ۸۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۰۷ | ۴.۵۹ % | ۱۶۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |