ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۸۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۲۷,۱۳۰	۱۱.۷۱ %	۵,۳۴۷	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۵۸۵	۷۷.۹۷ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۳	۷.۹۳ %	۱۶۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۹۸۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۲۷,۱۳۰	۱۱.۷۷ %	۵,۳۴۷	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۵۶۷	۷۸.۳۴ %	۰	۰ %	۱۷,۲۹۰	۷.۵ %	۱۶۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۹۸۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۲۶,۲۰۱	۱۱.۳ %	۶,۴۸۹	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۳۲۶	۷۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۲,۶۶۱	۹.۷۷ %	۱۵۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۹۸۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	۲۳,۴۸۵	۱۰.۵۸ %	۴,۱۹۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۲۲۵	۷۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۸,۰۱۰	۸.۱۱ %	۱۵۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۹۸۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۲۳,۴۸۵	۱۰.۵۸ %	۴,۱۹۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۱۲۵	۷۹.۳۵ %	۰	۰ %	۱۸,۰۱۰	۸.۱۱ %	۱۴۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۹۸۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۲۳,۳۱۶	۱۰.۶۳ %	۲,۷۳۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۹۶۳	۸۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۷,۲۱۹	۷.۸۵ %	۱۴۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۹۸۷	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۲۳,۲۷۴	۱۱.۲۵ %	۲,۷۴۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۵۴۴	۸۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۲	۶.۴ %	۱۴۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۹۸۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۲۳,۲۷۴	۱۱.۲۵ %	۲,۷۴۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۴۴۳	۸۰.۹۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۲	۶.۴ %	۱۴۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۹۸۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۲۳,۲۷۴	۱۱.۲۶ %	۲,۷۴۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۳۴۲	۸۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۲	۶.۴۱ %	۱۳۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۹۹۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۲۳,۱۳۹	۱۱.۱۷ %	۲,۷۲۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۰۵۶	۸۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۷	۵.۸۴ %	۲۲۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...295 296 297 298299300 301 302 303...321 »