صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۹۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ | ۲۲,۹۸۴ | ۱۱.۱۵ % | ۲,۷۲۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۹۵۶ | ۸۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۱۴ | ۵.۴۹ % | ۲۱۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ | ۲۲,۷۹۶ | ۱۱.۱۵ % | ۲,۷۲۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۸۵۵ | ۸۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۲۴ | ۴.۸۵ % | ۲۱۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ | ۲۲,۷۹۶ | ۱۱.۱۵ % | ۲,۷۲۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۷۵۵ | ۸۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۲۴ | ۴.۸۶ % | ۲۱۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۶ | ۲۲,۷۵۶ | ۱۱.۲۲ % | ۲,۷۲۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۲۲۵ | ۸۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۱۸ | ۴.۵۹ % | ۷۹۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ | ۲۲,۷۵۶ | ۱۱.۲۳ % | ۲,۷۲۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۱۲۴ | ۸۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۱۸ | ۴.۶ % | ۷۹۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ | ۲۲,۷۵۶ | ۱۱.۲۳ % | ۲,۷۲۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۰۲۴ | ۸۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۱۸ | ۴.۶ % | ۷۸۹ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ | ۲۲,۶۶۸ | ۱۱.۲۸ % | ۲,۷۱۸ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۹۲۴ | ۸۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۶۹ | ۳.۹۲ % | ۷۸۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ | ۲۲,۶۳۹ | ۱۱.۲۷ % | ۲,۷۱۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۸۲۴ | ۸۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۷۰ | ۳.۹۲ % | ۷۸۷ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ | ۲۲,۴۷۸ | ۱۱.۲۱ % | ۲,۷۱۲ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۷۲۴ | ۸۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۹۹ | ۳.۸۹ % | ۷۸۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ | ۲۲,۵۵۰ | ۱۱.۲۸ % | ۲,۷۰۹ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۵۷۳ | ۸۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۲ | ۳.۶۳ % | ۷۸۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |