صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۴۳۵,۹۰۳ | ۱۳.۳۸ % | ۸۳,۰۸۹ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۸,۱۱۴ | ۷۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۵ | ۰.۱۳ % | ۵۲,۹۵۶ | ۱.۶۳ % | ۲۰۲,۵۷۱ | ۶.۲۲ % |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۴۳۱,۹۱۰ | ۱۳.۲۹ % | ۸۳,۱۳۷ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۶,۸۲۸ | ۷۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۰۴۶ | ۱.۶۳ % | ۲۰۰,۲۶۶ | ۶.۱۶ % |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۴۳۲,۴۹۹ | ۱۳.۳۱ % | ۸۳,۱۴۸ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۵,۵۷۷ | ۷۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۰۴۴ | ۱.۶۳ % | ۲۰۰,۰۰۹ | ۶.۱۶ % |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۴۳۰,۶۵۵ | ۱۳.۲۷ % | ۸۲,۸۲۸ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۴,۲۹۳ | ۷۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۰۴۲ | ۱.۶۳ % | ۲۰۱,۳۴۷ | ۶.۲ % |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۴۳۶,۹۹۵ | ۱۳.۴۴ % | ۸۴,۳۴۹ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۳,۰۱۱ | ۷۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۰۳۹ | ۱.۶۳ % | ۲۰۰,۸۶۳ | ۶.۱۸ % |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۴۳۶,۹۹۵ | ۱۳.۴۴ % | ۸۴,۳۴۹ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۱,۷۶۳ | ۷۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۰۳۷ | ۱.۶۳ % | ۲۰۰,۸۶۳ | ۶.۱۸ % |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۴۳۶,۹۹۵ | ۱۳.۴۵ % | ۸۴,۳۴۹ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۰,۴۸۳ | ۷۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۰۳۵ | ۱.۶۳ % | ۲۰۰,۸۶۳ | ۶.۱۸ % |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۴۳۶,۹۹۵ | ۱۳.۴۵ % | ۸۴,۳۴۹ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۹,۲۳۷ | ۷۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۰۳۳ | ۱.۶۳ % | ۲۰۰,۸۶۳ | ۶.۱۸ % |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۴۳۱,۷۲۳ | ۱۳.۳۲ % | ۸۳,۹۵۸ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۷,۹۵۹ | ۷۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۰۳۱ | ۱.۶۴ % | ۱۹۹,۴۸۲ | ۶.۱۶ % |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۴۳۳,۱۱۳ | ۱۳.۰۲ % | ۸۳,۳۷۳ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶,۶۸۳ | ۷۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۸۶۸ | ۲.۶۷ % | ۵۳,۳۵۰ | ۱.۶ % | ۲۰۰,۴۹۸ | ۶.۰۳ % |