ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۴۳۶,۳۳۴	۱۲.۰۵ %	۸۳,۲۴۲	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۵,۴۴۱	۶۸.۰۸ %	۰	۰ %	۸۹,۶۶۹	۲.۴۸ %	۳۴۰,۰۹۷	۹.۳۹ %	۲۰۶,۵۵۱	۵.۷ %
۸۹۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۴۴۳,۵۲۵	۱۲.۲۱ %	۸۴,۹۷۰	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۰,۷۶۲	۷۵.۷۴ %	۰	۰ %	۸۹,۶۶۹	۲.۴۷ %	۵۳,۲۷۱	۱.۴۷ %	۲۰۹,۶۷۷	۵.۷۷ %
۸۹۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۴۵۲,۱۷۰	۱۲.۴۲ %	۸۶,۱۱۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۷,۳۵۰	۷۵.۴۴ %	۰	۰ %	۸۹,۶۶۹	۲.۴۶ %	۵۳,۲۳۲	۱.۴۶ %	۲۱۳,۳۲۰	۵.۸۶ %
۸۹۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۴۵۲,۱۷۰	۱۲.۴۲ %	۸۶,۱۱۴	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۵,۹۴۹	۷۵.۴۳ %	۰	۰ %	۸۹,۶۶۹	۲.۴۶ %	۵۳,۱۹۲	۱.۴۶ %	۲۱۳,۳۲۰	۵.۸۶ %
۸۹۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۴۵۲,۱۷۰	۱۲.۴۳ %	۸۶,۱۱۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۴,۵۱۷	۷۵.۴۲ %	۰	۰ %	۸۹,۶۶۹	۲.۴۶ %	۵۳,۱۵۳	۱.۴۶ %	۲۱۳,۳۲۰	۵.۸۶ %
۸۹۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۴۵۷,۳۳۳	۱۲.۵۵ %	۸۷,۶۱۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۳,۱۱۹	۷۵.۳ %	۰	۰ %	۸۹,۶۶۹	۲.۴۶ %	۵۳,۱۱۳	۱.۴۶ %	۲۱۲,۱۸۵	۵.۸۲ %
۸۹۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۴۴۶,۲۲۲	۱۲.۳ %	۸۷,۱۸۶	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۰,۶۹۱	۷۵.۵۴ %	۰	۰ %	۸۶,۷۸۵	۲.۳۹ %	۵۶,۰۵۲	۱.۵۴ %	۲۱۱,۰۸۹	۵.۸۲ %
۸۹۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۴۴۵,۸۰۰	۱۱.۵۷ %	۸۷,۳۳۲	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹,۲۶۲	۷۱.۱ %	۰	۰ %	۳۱۱,۸۹۲	۸.۱ %	۵۶,۰۱۰	۱.۴۵ %	۲۱۲,۳۳۰	۵.۵۱ %
۸۹۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۴۴۵,۷۲۷	۱۱.۵۷ %	۸۷,۱۳۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۷,۸۶۸	۷۱.۰۵ %	۰	۰ %	۸۳,۳۹۸	۲.۱۶ %	۲۸۴,۴۵۹	۷.۳۸ %	۲۱۴,۶۰۷	۵.۵۷ %
۹۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۴۵۴,۲۷۸	۱۱.۷۶ %	۸۹,۰۱۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۶,۴۴۲	۷۰.۸۷ %	۰	۰ %	۸۳,۳۹۸	۲.۱۶ %	۲۸۳,۷۱۸	۷.۳۵ %	۲۱۴,۶۰۷	۵.۵۶ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...304 »