ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۴۶۴,۲۱۸	۱۳.۹۱ %	۸۸,۶۳۵	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۳,۳۶۰	۷۵ %	۰	۰ %	۹,۴۴۱	۰.۲۸ %	۴۷,۹۹۵	۱.۴۴ %	۲۲۴,۲۶۷	۶.۷۲ %
۸۶۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۴۶۰,۷۰۴	۱۳.۸۴ %	۸۵,۲۸۸	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲,۰۵۱	۷۵.۱۶ %	۰	۰ %	۹,۴۴۱	۰.۲۸ %	۴۷,۹۹۶	۱.۴۴ %	۲۲۳,۴۱۷	۶.۷۱ %
۸۶۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۴۶۱,۵۴۷	۱۳.۸۸ %	۸۵,۷۶۷	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۰,۷۴۴	۷۵.۲۱ %	۰	۰ %	۹,۴۴۱	۰.۲۸ %	۴۷,۹۹۸	۱.۴۴ %	۲۱۹,۴۳۵	۶.۶ %
۸۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۴۶۶,۱۳۶	۱۴.۰۴ %	۸۵,۶۳۶	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۹,۴۷۰	۷۵.۲۸ %	۰	۰ %	۹,۴۴۱	۰.۲۸ %	۴۷,۹۹۹	۱.۴۵ %	۲۱۱,۵۰۷	۶.۳۷ %
۸۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۴۵۳,۴۰۷	۱۳.۷۲ %	۸۴,۰۶۱	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۸,۱۶۵	۷۵.۵۹ %	۰	۰ %	۹,۴۴۱	۰.۲۹ %	۴۸,۰۰۰	۱.۴۵ %	۲۱۱,۸۰۷	۶.۴۱ %
۸۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۴۵۳,۴۰۷	۱۳.۷۲ %	۸۴,۰۶۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۶,۸۹۴	۷۵.۵۸ %	۰	۰ %	۹,۴۴۱	۰.۲۹ %	۴۸,۰۰۱	۱.۴۵ %	۲۱۱,۸۰۷	۶.۴۱ %
۸۶۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۴۵۳,۴۰۷	۱۳.۷۳ %	۸۴,۰۶۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۵,۵۹۰	۷۵.۵۷ %	۰	۰ %	۹,۴۴۱	۰.۲۹ %	۴۸,۰۰۲	۱.۴۵ %	۲۱۱,۸۰۷	۶.۴۱ %
۸۶۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۴۵۰,۱۱۴	۱۳.۶۷ %	۸۳,۵۴۰	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۴,۲۸۹	۷۵.۷۶ %	۰	۰ %	۴,۳۸۲	۰.۱۳ %	۵۳,۰۵۹	۱.۶۱ %	۲۰۷,۱۱۷	۶.۲۹ %
۸۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۴۵۲,۰۳۴	۱۳.۷۵ %	۸۳,۰۶۴	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۳,۰۲۱	۷۵.۸۵ %	۰	۰ %	۴,۲۹۱	۰.۱۳ %	۵۳,۱۴۶	۱.۶۲ %	۲۰۱,۳۸۶	۶.۱۳ %
۸۷۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۴۴۳,۷۰۶	۱۳.۵۵ %	۸۰,۸۷۶	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۲,۲۰۱	۷۶.۰۹ %	۰	۰ %	۴,۲۹۱	۰.۱۳ %	۵۳,۱۴۵	۱.۶۲ %	۲۰۱,۰۳۲	۶.۱۴ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...304 »