صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۴۷۷,۸۸۱ | ۱۴.۹۲ % | ۹۲,۸۲۵ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۵,۹۴۸ | ۷۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۵۶ | ۰.۶۷ % | ۴۷,۹۷۶ | ۱.۵ % | ۲۳۶,۱۳۸ | ۷.۳۷ % |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۴۷۷,۸۸۱ | ۱۴.۹۳ % | ۹۲,۸۲۵ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۴,۷۸۰ | ۷۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۵۶ | ۰.۶۷ % | ۴۸,۰۴۴ | ۱.۵ % | ۲۳۶,۱۳۸ | ۷.۳۸ % |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۴۷۴,۵۶۹ | ۱۴.۸۹ % | ۹۲,۵۹۱ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۳,۶۴۷ | ۷۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۵۶ | ۰.۶۷ % | ۴۸,۱۱۱ | ۱.۵۱ % | ۲۲۷,۸۲۸ | ۷.۱۵ % |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۴۵۸,۰۲۱ | ۱۴.۰۳ % | ۹۰,۳۴۲ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۲,۴۸۲ | ۷۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۵۷ | ۳.۷۳ % | ۴۷,۹۷۹ | ۱.۴۷ % | ۲۲۳,۸۴۰ | ۶.۸۶ % |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۴۵۸,۰۲۱ | ۱۴.۰۴ % | ۹۰,۳۴۲ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۱,۳۱۷ | ۷۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۵۷ | ۳.۷۳ % | ۴۷,۹۸۰ | ۱.۴۷ % | ۲۲۳,۸۴۰ | ۶.۸۶ % |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۴۵۸,۰۲۱ | ۱۴.۰۴ % | ۹۰,۳۴۲ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۸,۲۱۱ | ۷۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۰۷ | ۳.۱۸ % | ۴۷,۹۸۰ | ۱.۴۷ % | ۲۲۳,۸۴۰ | ۶.۸۶ % |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۴۵۱,۴۲۶ | ۱۳.۸۸ % | ۸۸,۰۷۴ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۷,۰۳۲ | ۷۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۰۷ | ۳.۱۹ % | ۴۷,۹۸۱ | ۱.۴۸ % | ۲۲۴,۱۲۹ | ۶.۸۹ % |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۴۴۷,۵۳۰ | ۱۳.۷۸ % | ۸۷,۰۹۷ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۵,۲۶۷ | ۷۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۹۸ | ۰.۴۳ % | ۴۷,۹۸۲ | ۱.۴۸ % | ۲۲۵,۴۵۲ | ۶.۹۴ % |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۴۴۹,۱۸۰ | ۱۳.۸۲ % | ۸۶,۷۳۶ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۴,۰۲۹ | ۷۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۹۸ | ۰.۴۳ % | ۴۷,۹۸۳ | ۱.۴۸ % | ۲۲۷,۶۵۸ | ۷.۰۱ % |
| ۸۵۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۴۵۴,۵۰۹ | ۱۳.۹۷ % | ۸۸,۰۰۴ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۲,۷۵۹ | ۷۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۹۸ | ۰.۴۳ % | ۴۷,۹۸۴ | ۱.۴۷ % | ۲۲۶,۳۶۵ | ۶.۹۶ % |