ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۳۹۲,۷۱۹	۱۲.۵۶ %	۱۰۷,۱۰۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۵,۵۶۱	۷۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۶	۰.۸۸ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۲ %	۲۸۴,۲۸۹	۹.۰۹ %
۸۱۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۳۸۷,۸۶۸	۱۲.۴۳ %	۱۰۵,۱۷۹	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۴,۳۴۸	۷۲.۵۸ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۲	۰.۸۸ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۳ %	۲۸۴,۲۸۹	۹.۱۱ %
۸۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۳۸۲,۳۴۹	۱۲.۳ %	۱۰۳,۵۲۱	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۳,۱۳۷	۷۲.۷۹ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۲	۰.۸۸ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۳ %	۲۸۱,۸۹۱	۹.۰۷ %
۸۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۳۷۵,۵۸۶	۱۲.۱۳ %	۱۰۲,۸۴۳	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۱,۸۶۵	۷۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۲	۰.۸۹ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۴ %	۲۷۸,۴۰۱	۸.۹۹ %
۸۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۳۷۳,۳۱۷	۱۲.۱۱ %	۱۰۲,۵۱۹	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۰,۶۶۶	۷۳.۳۵ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۲	۰.۸۹ %	۵۰,۶۹۸	۱.۶۴ %	۲۶۷,۳۳۰	۸.۶۷ %
۸۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۳۶۲,۸۸۳	۱۱.۸۳ %	۱۰۰,۴۵۹	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۹,۴۶۹	۷۳.۶۴ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۲	۰.۹ %	۵۰,۶۹۸	۱.۶۵ %	۲۶۷,۳۳۰	۸.۷۱ %
۸۱۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۳۶۲,۸۸۳	۱۱.۸۳ %	۱۰۰,۴۵۹	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۸,۲۷۲	۷۳.۶۳ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۲	۰.۹ %	۵۰,۶۹۸	۱.۶۵ %	۲۶۷,۳۳۰	۸.۷۲ %
۸۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۳۶۲,۸۸۳	۱۱.۸۴ %	۱۰۰,۴۵۹	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۷,۰۷۶	۷۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۲	۰.۹ %	۵۰,۶۹۸	۱.۶۵ %	۲۶۷,۳۳۰	۸.۷۲ %
۸۱۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۳۶۲,۸۸۳	۱۱.۸۴ %	۱۰۰,۴۵۹	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۵,۸۸۲	۷۳.۶۱ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۲	۰.۹ %	۵۰,۶۹۸	۱.۶۵ %	۲۶۷,۳۳۰	۸.۷۲ %
۸۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۳۴۸,۳۲۵	۱۱.۴۳ %	۹۹,۳۰۲	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۴,۶۸۹	۷۳.۹۸ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۳	۰.۹ %	۵۰,۶۹۸	۱.۶۶ %	۲۶۷,۳۳۰	۸.۷۷ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...304 »