ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۸۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۳۸۲,۸۸۴	۱۲.۴۱ %	۱۱۳,۹۸۱	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۸,۷۰۳	۷۱.۶۱ %	۰	۰ %	۵۰,۲۹۷	۱.۶۳ %	۵۰,۷۰۵	۱.۶۴ %	۲۷۷,۹۲۶	۹.۰۱ %
۷۸۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۳۸۲,۸۸۴	۱۲.۴۲ %	۱۱۳,۹۸۱	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۷,۵۴۰	۷۱.۶ %	۰	۰ %	۵۰,۲۹۷	۱.۶۳ %	۵۰,۷۰۵	۱.۶۴ %	۲۷۷,۹۲۶	۹.۰۱ %
۷۸۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۳۸۲,۸۸۴	۱۲.۴۲ %	۱۱۳,۹۸۱	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۶,۳۷۹	۷۱.۵۹ %	۰	۰ %	۵۰,۲۹۷	۱.۶۳ %	۵۰,۷۰۵	۱.۶۵ %	۲۷۷,۹۲۶	۹.۰۲ %
۷۸۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۳۷۴,۰۵۲	۱۲.۱۹ %	۱۱۲,۲۰۹	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۷,۸۲۷	۷۳.۲۶ %	۰	۰ %	۷,۶۸۹	۰.۲۵ %	۵۰,۷۰۴	۱.۶۵ %	۲۷۵,۶۳۲	۸.۹۸ %
۷۸۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۷۴,۰۵۲	۱۲.۲ %	۱۱۲,۲۰۹	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۶,۶۲۵	۷۳.۲۵ %	۰	۰ %	۷,۶۸۹	۰.۲۵ %	۵۰,۷۰۴	۱.۶۵ %	۲۷۵,۶۳۲	۸.۹۹ %
۷۸۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۳۸۱,۵۱۷	۱۲.۴۴ %	۱۱۲,۶۵۰	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۵,۴۲۴	۷۳.۲ %	۰	۰ %	۷,۶۸۹	۰.۲۵ %	۵۰,۷۰۴	۱.۶۵ %	۲۶۹,۴۵۱	۸.۷۸ %
۷۸۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۳۷۲,۰۰۵	۱۱.۸۸ %	۱۰۸,۷۶۷	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴,۲۲۵	۷۱.۶۵ %	۰	۰ %	۷۷,۶۸۹	۲.۴۸ %	۵۰,۷۰۳	۱.۶۲ %	۲۷۸,۶۶۷	۸.۹ %
۷۸۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۳۷۷,۶۵۱	۱۲.۰۲ %	۱۱۱,۴۱۰	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۳,۰۲۶	۷۱.۳۹ %	۰	۰ %	۷۷,۶۸۹	۲.۴۷ %	۵۰,۷۰۳	۱.۶۱ %	۲۸۱,۳۷۰	۸.۹۶ %
۷۸۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۳۷۷,۶۵۱	۱۲.۰۲ %	۱۱۱,۴۱۰	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۱,۸۲۸	۷۱.۳۸ %	۰	۰ %	۷۷,۶۸۹	۲.۴۷ %	۵۰,۷۰۳	۱.۶۱ %	۲۸۱,۳۷۰	۸.۹۶ %
۷۹۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۳۷۷,۶۵۱	۱۲.۰۳ %	۱۱۱,۴۱۰	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۰,۶۳۲	۷۱.۳۷ %	۰	۰ %	۷۷,۶۸۹	۲.۴۷ %	۵۰,۷۰۲	۱.۶۲ %	۲۸۱,۳۷۰	۸.۹۶ %
«1 2...75 76 77 787980 81 82 83...304 »