ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۱۸,۷۰۷	۱۱.۳۶ %	۹۸,۳۱۲	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۶,۷۶۱	۸۰.۱ %	۰	۰ %	۲,۰۵۵	۰.۰۷ %	۵۱,۱۴۹	۱.۸۲ %	۸۷,۹۷۸	۳.۱۴ %
۷۴۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۳۲۱,۲۴۳	۱۱.۴۴ %	۹۹,۵۳۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۵,۵۶۵	۷۹.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲	۰.۰۷ %	۵۱,۱۵۱	۱.۸۲ %	۸۸,۶۷۲	۳.۱۶ %
۷۴۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۳۲۸,۹۱۸	۱۱.۶۸ %	۱۰۲,۰۳۶	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴,۳۶۹	۷۹.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲	۰.۰۷ %	۵۱,۱۴۹	۱.۸۲ %	۸۸,۲۴۹	۳.۱۳ %
۷۴۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۳۲۸,۵۶۷	۱۱.۶۷ %	۱۰۱,۳۴۰	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۳,۱۷۵	۷۹.۷ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲	۰.۰۷ %	۵۱,۱۴۴	۱.۸۲ %	۸۸,۰۶۹	۳.۱۳ %
۷۴۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۳۲۶,۶۹۷	۱۱.۶۲ %	۱۰۰,۹۱۸	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۱,۹۸۲	۷۹.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲	۰.۰۷ %	۵۱,۱۴۲	۱.۸۲ %	۸۸,۶۷۷	۳.۱۵ %
۷۴۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۳۳۷,۰۸۹	۱۱.۹۵ %	۱۰۱,۵۷۴	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۰,۷۸۹	۷۹.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲	۰.۰۷ %	۵۱,۱۴۱	۱.۸۱ %	۸۷,۹۴۳	۳.۱۲ %
۷۴۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۳۳۷,۰۸۹	۱۱.۹۶ %	۱۰۱,۵۷۴	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۹,۵۹۸	۷۹.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲	۰.۰۷ %	۵۱,۱۳۹	۱.۸۱ %	۸۷,۹۴۳	۳.۱۲ %
۷۴۸	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۳۷,۰۸۹	۱۱.۹۶ %	۱۰۱,۵۷۴	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۸,۴۰۸	۷۹.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲	۰.۰۷ %	۵۱,۱۳۷	۱.۸۱ %	۸۷,۹۴۳	۳.۱۲ %
۷۴۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۳۲۹,۲۲۸	۱۱.۷۲ %	۱۰۰,۷۰۷	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۷,۲۱۹	۷۹.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۰۴۶	۰.۰۷ %	۵۱,۱۳۶	۱.۸۲ %	۸۷,۶۵۹	۳.۱۲ %
۷۵۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۳۲۰,۵۱۱	۱۱.۴۶ %	۱۰۰,۳۳۸	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۶,۰۳۲	۷۹.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۳	۰.۰۷ %	۵۱,۱۳۴	۱.۸۳ %	۸۷,۱۴۴	۳.۱۲ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...304 »