ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۲۶۱,۳۴۴	۹.۶۷ %	۳۲,۷۹۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۱,۸۳۱	۸۴.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۴۴۳	۰.۳۵ %	۴۱,۸۲۷	۱.۵۵ %	۸۵,۹۰۹	۳.۱۸ %
۷۱۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۲۶۱,۳۴۴	۹.۶۷ %	۳۲,۷۹۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۰,۶۰۲	۸۴.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۴۴۳	۰.۳۵ %	۴۱,۸۲۱	۱.۵۵ %	۸۵,۹۰۹	۳.۱۸ %
۷۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۶۱,۳۴۴	۹.۶۸ %	۳۲,۷۹۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۹,۳۷۵	۸۴.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۴۴۳	۰.۳۵ %	۴۱,۸۱۵	۱.۵۵ %	۸۵,۹۰۹	۳.۱۸ %
۷۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۲۶۹,۰۱۶	۹.۹۷ %	۳۱,۹۵۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۸,۱۴۸	۸۴.۱ %	۰	۰ %	۹,۴۶۵	۰.۳۵ %	۳۲,۰۰۵	۱.۱۹ %	۸۶,۳۵۵	۳.۲ %
۷۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۲۶۶,۴۶۵	۹.۹ %	۳۶,۴۶۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۶,۹۲۲	۸۴.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۴۱۲	۰.۳۵ %	۲۷,۷۴۵	۱.۰۳ %	۸۵,۸۲۸	۳.۱۹ %
۷۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۶۳,۳۶۸	۹.۸ %	۳۶,۰۲۸	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۶,۱۰۴	۸۴.۳ %	۰	۰ %	۸,۷۷۵	۰.۳۳ %	۲۷,۷۱۷	۱.۰۳ %	۸۶,۰۷۳	۳.۲ %
۷۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۷۵,۴۸۱	۱۰.۲ %	۳۶,۰۵۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۴,۸۸۰	۸۳.۹ %	۰	۰ %	۸,۷۷۵	۰.۳۳ %	۲۷,۷۱۱	۱.۰۳ %	۸۶,۷۵۱	۳.۲۱ %
۷۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲۷۶,۳۲۶	۹.۸۵ %	۳۷,۱۵۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۰,۳۹۸	۸۰.۵۶ %	۰	۰ %	۵۱,۷۰۳	۱.۸۴ %	۹۴,۰۸۳	۳.۳۵ %	۸۶,۲۰۸	۳.۰۷ %
۷۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۷۶,۳۲۶	۹.۸۵ %	۳۷,۵۴۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۹,۱۷۷	۸۰.۵۵ %	۰	۰ %	۵۱,۷۰۱	۱.۸۴ %	۹۳,۷۳۵	۳.۳۴ %	۸۶,۲۰۸	۳.۰۷ %
۷۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۷۶,۳۲۶	۹.۸۶ %	۳۷,۵۴۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۷,۹۵۷	۸۰.۵۴ %	۰	۰ %	۵۱,۷۰۱	۱.۸۴ %	۹۳,۷۳۰	۳.۳۴ %	۸۶,۲۰۸	۳.۰۸ %
«1 2...68 69 70 717273 74 75 76...304 »