ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۴۵۷,۵۷۸	۱۴.۰۶ %	۸۸,۵۰۱	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۱,۴۸۹	۷۴.۴۱ %	۰	۰ %	۱۴,۰۹۸	۰.۴۳ %	۴۷,۹۸۵	۱.۴۷ %	۲۲۴,۶۵۶	۶.۹ %
۸۵۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۴۵۷,۵۷۸	۱۴.۰۷ %	۸۸,۵۰۱	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۰,۲۵۴	۷۴.۴ %	۰	۰ %	۱۴,۰۹۸	۰.۴۳ %	۴۷,۹۸۶	۱.۴۸ %	۲۲۴,۶۵۶	۶.۹۱ %
۸۵۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۴۵۷,۵۷۸	۱۴.۰۷ %	۸۸,۵۰۱	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۸,۹۸۷	۷۴.۳۹ %	۰	۰ %	۱۴,۰۹۸	۰.۴۳ %	۴۷,۹۸۷	۱.۴۸ %	۲۲۴,۶۵۶	۶.۹۱ %
۸۵۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۴۵۷,۵۷۸	۱۴.۰۸ %	۸۸,۵۰۱	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۷,۷۲۱	۷۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱۴,۰۹۸	۰.۴۳ %	۴۷,۹۸۸	۱.۴۸ %	۲۲۴,۶۵۶	۶.۹۱ %
۸۵۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۴۵۲,۴۸۰	۱۳.۵۸ %	۸۷,۹۱۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۶,۴۹۰	۷۲.۵ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۹	۰.۴۲ %	۱۳۸,۲۰۹	۴.۱۵ %	۲۲۴,۰۸۱	۶.۷۲ %
۸۵۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۴۵۵,۳۵۱	۱۳.۶۶ %	۸۷,۶۰۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۵,۳۹۷	۷۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۹	۰.۴۲ %	۴۷,۹۹۰	۱.۴۴ %	۲۲۲,۹۶۲	۶.۶۹ %
۸۵۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۴۵۵,۴۱۵	۱۳.۶۶ %	۸۷,۷۴۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴,۰۸۸	۷۵.۱۱ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۹	۰.۴۲ %	۴۷,۹۹۱	۱.۴۴ %	۲۲۴,۸۶۸	۶.۷۴ %
۸۵۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۴۵۵,۴۴۵	۱۳.۶۶ %	۸۸,۰۱۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲,۸۱۲	۷۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۹	۰.۴۲ %	۴۷,۹۹۲	۱.۴۴ %	۲۲۵,۹۶۵	۶.۷۸ %
۸۵۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۴۵۵,۴۴۵	۱۳.۶۷ %	۸۸,۰۱۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۱,۵۰۵	۷۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۹	۰.۴۲ %	۴۷,۹۹۳	۱.۴۴ %	۲۲۵,۹۶۵	۶.۷۸ %
۸۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۴۵۵,۴۴۵	۱۳.۶۷ %	۸۸,۰۱۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۰,۱۹۹	۷۵.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۹	۰.۴۲ %	۴۷,۹۹۴	۱.۴۴ %	۲۲۵,۹۶۵	۶.۷۸ %
«1 2...82 83 84 858687 88 89 90...304 »