صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۴۵۴,۲۷۸ | ۱۱.۷۷ % | ۸۹,۰۱۲ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۵,۰۵۱ | ۷۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۰۹ | ۲.۱۳ % | ۲۸۴,۵۶۷ | ۷.۳۷ % | ۲۱۴,۶۲۱ | ۵.۵۶ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۴۵۴,۲۷۸ | ۱۱.۷۸ % | ۸۹,۰۱۲ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۳,۶۲۸ | ۷۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۰۹ | ۲.۱۴ % | ۲۸۴,۵۲۸ | ۷.۳۸ % | ۲۱۳,۹۸۱ | ۵.۵۵ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۴۵۴,۶۷۹ | ۱۱.۸۱ % | ۸۹,۱۷۲ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۰,۱۷۱ | ۷۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۰۹ | ۲.۱۴ % | ۵۱,۸۹۲ | ۱.۳۵ % | ۲۱۲,۱۵۷ | ۵.۵۱ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۴۲۴,۳۹۱ | ۱۱.۰۴ % | ۱۰۹,۶۳۲ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۸,۶۰۳ | ۷۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۰۹ | ۲.۱۴ % | ۶۳,۵۷۳ | ۱.۶۵ % | ۲۰۷,۰۸۳ | ۵.۳۸ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۴۲۱,۹۴۸ | ۱۰.۹۹ % | ۱۰۶,۵۵۰ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۷,۰۴۰ | ۷۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۲۰ | ۲.۱۷ % | ۶۳,۵۳۴ | ۱.۶۵ % | ۲۰۶,۷۶۶ | ۵.۳۹ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۴۲۱,۹۴۸ | ۱۱ % | ۱۰۶,۵۵۰ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۵,۴۴۳ | ۷۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۲۰ | ۲.۱۷ % | ۶۳,۳۵۲ | ۱.۶۵ % | ۲۰۶,۷۶۶ | ۵.۳۹ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۴۳۰,۷۷۰ | ۱۱.۲۴ % | ۱۰۵,۳۷۹ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۳,۸۸۰ | ۷۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۲۰ | ۲.۱۷ % | ۵۲,۳۵۲ | ۱.۳۷ % | ۲۰۷,۱۸۸ | ۵.۴۱ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۴۳۰,۷۷۰ | ۱۱.۲۴ % | ۱۰۵,۳۷۹ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۲,۳۲۱ | ۷۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۲۰ | ۲.۱۷ % | ۵۲,۳۲۰ | ۱.۳۷ % | ۲۰۷,۱۸۸ | ۵.۴۱ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۴۳۰,۷۷۰ | ۱۱.۲۵ % | ۱۰۵,۳۷۹ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۰,۷۶۰ | ۷۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۲۰ | ۲.۱۷ % | ۵۲,۲۸۸ | ۱.۳۷ % | ۲۰۷,۱۸۸ | ۵.۴۱ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۴۲۹,۹۶۴ | ۱۱.۲۴ % | ۱۰۶,۲۸۴ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۹,۱۶۸ | ۷۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۲۰ | ۲.۱۸ % | ۵۲,۲۵۶ | ۱.۳۷ % | ۲۰۴,۵۷۱ | ۵.۳۵ % |