ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۷۲,۹۲۱	۲.۳۶ %	۲۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۳,۴۹۱	۲۹.۵۸ %	۲۰۲,۲۶۲	۶.۵۵ %	۱,۸۹۲,۴۳۹	۶۱.۲۷ %	۷,۲۴۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۷۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۷۶,۸۷۹	۲.۴۹ %	۲۳۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۳,۰۹۹	۲۹.۵۳ %	۲۰۲,۱۶۳	۶.۵۴ %	۱,۸۹۲,۴۳۸	۶۱.۲۱ %	۶,۸۳۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۱۷۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۸۰,۱۴۳	۳.۷۶ %	۲۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۲,۵۲۸	۴۲.۸۴ %	۲۰۲,۰۶۵	۹.۴۹ %	۹۲۸,۴۵۰	۴۳.۵۹ %	۶,۴۲۸	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۷۲۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۸۴,۲۰۷	۳.۹۵ %	۲۴۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۲,۰۱۹	۴۲.۷۶ %	۲۰۱,۹۶۷	۹.۴۷ %	۹۲۸,۴۵۰	۴۳.۵۳ %	۶,۰۱۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۷۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۸۷,۴۴۷	۴.۱ %	۲۵۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۱,۵۶۷	۴۲.۷ %	۲۰۱,۸۶۸	۹.۴۶ %	۹۲۶,۶۲۱	۴۳.۴ %	۷,۱۲۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۷۲۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۸۷,۴۴۷	۴.۱ %	۲۵۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۱,۰۸۶	۴۲.۷ %	۲۰۱,۷۷۰	۹.۴۶ %	۹۲۶,۶۲۱	۴۳.۴۲ %	۶,۷۱۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۷۲۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۸۷,۴۴۷	۴.۱ %	۲۵۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰,۶۰۷	۴۲.۶۹ %	۲۰۱,۶۷۲	۹.۴۶ %	۹۲۶,۶۲۱	۴۳.۴۴ %	۶,۳۰۲	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۷۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۸۷,۴۴۷	۴.۱ %	۲۵۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰,۱۲۷	۴۲.۶۹ %	۲۰۱,۵۷۳	۹.۴۶ %	۹۲۶,۶۲۱	۴۳.۴۶ %	۵,۸۹۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۷۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۸۹,۹۴۶	۵.۸۹ %	۲۶۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۹,۶۶۳	۵۹.۶ %	۲۰۱,۴۷۵	۱۳.۲ %	۳۱۹,۲۱۲	۲۰.۹۱ %	۵,۸۲۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۷۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۸۶,۳۰۱	۵.۳۱ %	۲۷۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۹,۱۴۰	۵۵.۹۴ %	۲۰۱,۳۷۷	۱۲.۳۹ %	۴۲۰,۷۸۰	۲۵.۸۹ %	۷,۲۶۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...169 170 171 172173174 175 176 177...304 »