ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۶۵,۱۵۴	۲.۱ %	۲۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸,۰۵۶	۲۹.۶۵ %	۲۰۰,۲۹۵	۶.۴۷ %	۱,۸۹۷,۵۱۵	۶۱.۲۹ %	۱۴,۸۴۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۷۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۶۳,۷۸۴	۲.۰۶ %	۲۲۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۷,۴۸۱	۲۹.۶۶ %	۲۰۰,۱۹۶	۶.۴۷ %	۱,۸۹۷,۵۱۵	۶۱.۳۵ %	۱۳,۹۳۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۷۱۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۶۳,۷۸۴	۲.۰۶ %	۲۲۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶,۹۹۶	۲۹.۶۶ %	۲۰۰,۰۹۸	۶.۴۷ %	۱,۸۹۷,۵۱۵	۶۱.۳۸ %	۱۳,۰۲۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۷۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۶۳,۷۸۴	۲.۰۶ %	۲۲۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶,۵۱۱	۲۹.۶۶ %	۲۰۲,۹۵۰	۶.۵۷ %	۱,۸۹۴,۵۵۶	۶۱.۳۱ %	۱۲,۱۱۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۷۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۶۵,۵۰۱	۲.۱۲ %	۲۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶,۰۲۷	۲۹.۶۴ %	۲۰۲,۸۵۲	۶.۵۶ %	۱,۸۹۴,۵۵۶	۶۱.۳۱ %	۱۱,۲۱۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۷۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۶۷,۹۴۷	۲.۲ %	۲۱۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۵,۹۹۲	۲۹.۶۳ %	۲۰۲,۷۵۴	۶.۵۶ %	۱,۸۹۲,۴۵۲	۶۱.۲۲ %	۱۱,۷۷۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۷۱۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۷۰,۳۶۷	۲.۲۸ %	۲۲۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۵,۴۲۲	۲۹.۶۱ %	۲۰۲,۶۵۵	۶.۵۵ %	۱,۸۹۲,۴۵۲	۶۱.۲ %	۱۰,۸۶۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۷۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۷۰,۳۶۷	۲.۲۸ %	۲۲۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۴,۹۳۹	۲۹.۶ %	۲۰۲,۵۵۷	۶.۵۵ %	۱,۸۹۲,۴۵۲	۶۱.۲۳ %	۹,۹۶۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۷۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۷۲,۹۲۱	۲.۳۶ %	۲۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۴,۴۵۶	۲۹.۵۸ %	۲۰۲,۴۵۹	۶.۵۵ %	۱,۸۹۲,۴۵۲	۶۱.۲۱ %	۹,۰۵۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۷۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۷۲,۹۲۱	۲.۳۶ %	۲۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۳,۹۷۴	۲۹.۵۸ %	۲۰۲,۳۶۰	۶.۵۵ %	۱,۸۹۲,۴۵۲	۶۱.۲۴ %	۸,۱۶۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...168 169 170 171172173 174 175 176...304 »