ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۸۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۷۳,۲۰۰	۱.۴۷ %	۲۱۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۷,۴۳۴	۳۹.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴,۴۴۷	۵۸.۴۱ %	۱۴,۴۸۲	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۶۸۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۷۱,۴۶۱	۱.۸۳ %	۲۱۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۷,۱۴۸	۲۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴,۴۴۷	۷۴.۷۴ %	۱۶,۰۶۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۶۸۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۶۸,۴۹۲	۱.۷۶ %	۲۰۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۱,۷۴۱	۲۳.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۸۷۸,۹۵۲	۷۳.۹۳ %	۱۴,۶۵۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۶۸۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۶۶,۹۸۲	۱.۷۲ %	۲۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۱,۲۴۴	۲۳.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۸۷۸,۹۵۲	۷۴ %	۱۳,۲۵۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۶۸۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۶۶,۹۸۲	۱.۷۲ %	۲۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۰,۷۴۸	۲۳.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۸۷۸,۹۵۲	۷۴.۰۳ %	۱۱,۸۴۹	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۶۸۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۶۶,۹۸۲	۱.۷۲ %	۲۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۰,۲۵۱	۲۳.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷,۱۸۱	۷۴.۰۳ %	۱۱,۹۲۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۶۸۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۶۶,۴۳۷	۱.۷۱ %	۲۰۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۹,۹۲۰	۲۳.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷,۰۹۷	۷۴.۰۷ %	۱۰,۵۱۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۶۸۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۶۹,۲۷۰	۱.۷۸ %	۲۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۹,۴۲۵	۲۳.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷,۰۹۷	۷۴.۰۵ %	۹,۱۱۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۶۸۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۶۹,۲۲۶	۱.۷۸ %	۲۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۸,۹۳۰	۲۳.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷,۰۹۷	۷۴.۰۹ %	۷,۷۱۹	۰.۲ %	۰	۰ %
۱۶۹۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۶۶,۹۲۳	۱.۷۳ %	۲۰۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۸,۴۳۶	۲۳.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷,۰۹۷	۷۴.۱۷ %	۶,۳۲۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...165 166 167 168169170 171 172 173...304 »