ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۴۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۷۷,۸۱۴	۱.۹۶ %	۱,۸۱۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۷,۵۸۸	۵۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۱۳۴	۴۶.۴۲ %	۲۰,۳۶۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۶۴۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۷۹,۶۴۳	۲.۰۱ %	۱,۸۸۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۶,۵۱۴	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۱۳۴	۴۶.۴۲ %	۱۹,۴۶۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۶۴۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۷۹,۶۴۳	۲.۰۱ %	۱,۸۸۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳,۸۳۰	۵۱.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۱۳۴	۴۶.۴۶ %	۱۸,۵۷۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۶۴۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۷۹,۶۴۳	۲.۰۱ %	۱,۸۸۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۲,۷۵۸	۵۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۱۳۴	۴۶.۴۸ %	۱۷,۶۷۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۶۴۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۸۱,۹۱۳	۲.۰۷ %	۱,۹۵۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱,۶۸۷	۵۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۱۳۴	۴۶.۴۸ %	۱۶,۷۸۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۶۴۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۸۴,۸۰۶	۲.۱۴ %	۲,۰۶۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۶۵۰	۵۰.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۱۳۴	۴۶.۴۸ %	۱۵,۸۸۵	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۶۴۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۸۲,۷۶۹	۲.۰۹ %	۲,۰۰۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸,۷۴۶	۵۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۹۶۹	۴۶.۵۲ %	۱۴,۹۹۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۶۴۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۸۲,۶۱۴	۲.۰۹ %	۲,۰۵۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۷,۶۷۸	۵۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۸۸۳	۴۶.۵۵ %	۱۴,۱۰۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۶۴۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۸۴,۹۰۵	۲.۱۴ %	۲,۱۱۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶,۶۰۶	۵۰.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۸۸۳	۴۶.۵۴ %	۱۳,۲۶۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۶۵۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۸۴,۹۰۵	۲.۱۵ %	۲,۱۱۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۵,۵۳۵	۵۰.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۸۸۳	۴۶.۵۶ %	۱۲,۳۷۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...161 162 163 164165166 167 168 169...304 »