صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۳۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۹۹,۲۱۶ | ۲.۵۳ % | ۱,۶۱۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱,۲۴۱ | ۵۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۷,۷۱۲ | ۴۵.۲۵ % | ۸,۵۷۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | ۱۰۲,۶۸۶ | ۲.۵۶ % | ۱,۵۴۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۰,۱۵۷ | ۵۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۸,۴۶۰ | ۴۶.۰۳ % | ۲۳,۰۰۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ | ۱۰۳,۵۴۵ | ۲.۵۸ % | ۱,۶۱۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۶,۲۱۸ | ۵۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۸,۴۶۰ | ۴۶.۰۷ % | ۲۲,۱۰۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ | ۱۰۳,۵۴۵ | ۲.۵۸ % | ۱,۶۱۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۵,۱۳۶ | ۵۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۸,۴۶۰ | ۴۶.۱ % | ۲۱,۲۰۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ | ۷۳,۳۶۳ | ۱.۸۴ % | ۱,۶۷۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۴,۰۵۴ | ۵۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۸,۴۶۰ | ۴۶.۴۷ % | ۲۰,۴۱۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ | ۷۳,۳۶۳ | ۱.۸۵ % | ۱,۶۷۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۲,۹۷۴ | ۵۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۸,۴۶۰ | ۴۶.۴۹ % | ۱۹,۵۱۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | ۷۳,۳۶۳ | ۱.۸۵ % | ۱,۶۷۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۱,۸۹۵ | ۵۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۸,۴۶۰ | ۴۶.۵۱ % | ۱۸,۶۲۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | ۷۵,۳۹۲ | ۱.۹ % | ۱,۷۴۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۰,۸۱۶ | ۵۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۸,۴۶۰ | ۴۶.۵۱ % | ۱۷,۷۲۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | ۷۶,۱۰۵ | ۱.۹۲ % | ۱,۸۰۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۹,۷۳۹ | ۵۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۸,۴۶۰ | ۴۶.۵۳ % | ۱۶,۸۳۶ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | ۷۹,۱۰۱ | ۱.۹۹ % | ۱,۸۹۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۸,۶۶۳ | ۵۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۳,۱۳۴ | ۴۶.۳۸ % | ۲۱,۲۶۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |