ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱۰۷,۲۹۳	۲.۷۱ %	۱,۹۶۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲,۱۴۴	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰,۴۰۱	۴۴.۹۹ %	۱۵,۳۵۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۱۰۷,۲۹۳	۲.۷۱ %	۱,۹۶۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۱,۰۴۹	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰,۴۰۱	۴۵.۰۱ %	۱۴,۴۸۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۰۷,۲۹۳	۲.۷۱ %	۱,۹۶۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹,۹۵۵	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰,۴۰۱	۴۵.۰۴ %	۱۳,۶۱۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۰۴,۶۳۳	۲.۶۵ %	۱,۸۰۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۸,۸۶۲	۵۱.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰,۳۶۷	۴۵.۰۹ %	۱۲,۷۸۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱۰۷,۲۳۳	۲.۷۲ %	۱,۸۶۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۷,۷۷۰	۵۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰,۳۶۷	۴۵.۰۸ %	۱۱,۹۱۲	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۰۶,۴۲۳	۲.۷ %	۱,۷۸۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۶,۶۸۰	۵۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۷۷۸,۵۹۷	۴۵.۰۷ %	۱۲,۵۱۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۱۰۹,۸۳۲	۲.۷۸ %	۱,۷۲۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۵,۵۹۰	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷,۷۱۲	۴۵.۰۴ %	۱۲,۰۴۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۱۰۰,۴۹۷	۲.۵۵ %	۱,۶۵۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۴,۵۰۱	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷,۷۱۲	۴۵.۱۷ %	۱۱,۱۷۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱۰۰,۴۹۷	۲.۵۵ %	۱,۶۵۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۳,۴۱۳	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷,۷۱۲	۴۵.۱۹ %	۱۰,۳۰۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۶۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۰۰,۴۹۷	۲.۵۶ %	۱,۶۵۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۲,۳۲۷	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷,۷۱۲	۴۵.۲۲ %	۹,۴۴۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...304 »