صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۸۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | ۱۱۰,۷۶۷ | ۲.۷۴ % | ۲,۰۶۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۴,۲۷۱ | ۶۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۳۹۳ | ۳۱.۹۶ % | ۱۶,۱۸۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۱۰,۰۹۲ | ۲.۷۲ % | ۲,۰۶۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۲,۸۶۳ | ۶۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۳۹۳ | ۳۱.۹۸ % | ۱۵,۶۰۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ | ۱۰۹,۹۸۴ | ۲.۷۲ % | ۲,۰۱۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۱,۴۵۵ | ۶۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۳۹۳ | ۳۲ % | ۱۵,۰۲۳ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ | ۱۰۷,۹۴۶ | ۲.۶۷ % | ۱,۹۳۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۰,۰۴۸ | ۶۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۳۹۳ | ۳۲.۰۳ % | ۱۴,۴۴۵ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ | ۱۰۶,۰۶۹ | ۲.۶۳ % | ۱,۸۷۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۸,۶۴۲ | ۶۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۳۹۳ | ۳۲.۰۶ % | ۱۳,۸۶۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ | ۱۰۶,۲۸۷ | ۲.۶۴ % | ۱,۸۹۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۷,۲۳۸ | ۶۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۳۹۳ | ۳۲.۰۸ % | ۱۳,۲۹۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ | ۱۰۶,۲۸۷ | ۲.۶۴ % | ۱,۸۹۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۵,۸۳۴ | ۶۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۳۹۳ | ۳۲.۰۹ % | ۱۲,۷۱۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ۱۰۶,۲۸۷ | ۲.۶۴ % | ۱,۸۹۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۱,۹۹۵ | ۶۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۵,۷۹۷ | ۳۱.۴۲ % | ۱۲,۱۳۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ | ۱۰۶,۸۰۱ | ۲.۶۵ % | ۱,۹۱۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۰,۵۶۱ | ۶۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۵,۵۵۰ | ۳۱.۴۳ % | ۱۱,۸۷۳ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ | ۱۰۶,۶۲۵ | ۲.۶۵ % | ۱,۹۲۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۹,۱۲۸ | ۶۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۵,۵۵۰ | ۳۱.۴۵ % | ۱۱,۲۹۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |