ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۷۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۶ %	۶,۴۷۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۴,۳۵۲	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۶۹۱	۳۰.۳۵ %	۶,۵۲۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۵۷۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۶ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۲,۹۱۳	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۸۵۵	۳۰.۱۳ %	۱۵,۶۸۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۵۷۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۶ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۱,۴۷۶	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۸۵۵	۳۰.۱۴ %	۱۵,۱۹۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۵۷۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۶ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۶,۶۹۰	۶۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱,۱۹۷	۲۹.۹۹ %	۱۴,۶۱۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۵۷۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۱۲,۷۲۵	۲.۶۷ %	۶,۲۶۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۵,۰۴۶	۶۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۳۷۶,۶۵۸	۳۲.۵۹ %	۱۳,۹۰۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۵۷۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۰۹,۷۷۱	۲.۷ %	۵,۹۰۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷,۴۶۳	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۳۰۲	۳۲.۴۱ %	۱۳,۴۶۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۵۷۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۱۲,۸۳۸	۲.۷۸ %	۲,۱۳۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۲,۲۲۳	۶۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۲۹۹,۳۱۱	۳۲.۰۱ %	۱۲,۸۸۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۵۷۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱۱۳,۰۸۷	۲.۷۹ %	۲,۱۹۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۸,۵۰۴	۶۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۲۹۹,۳۱۱	۳۲.۰۴ %	۱۲,۳۰۸	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۵۷۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۱۰,۷۶۷	۲.۷۳ %	۲,۰۶۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۷,۰۹۲	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۹,۳۱۱	۳۲.۰۷ %	۱۱,۷۳۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۵۸۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱۱۰,۷۶۷	۲.۷۴ %	۲,۰۶۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۵,۶۸۱	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۳۹۳	۳۱.۹۵ %	۱۶,۷۶۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...154 155 156 157158159 160 161 162...304 »