ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۹	۱۰۹,۳۷۴	۲.۶۳ %	۲۰,۴۶۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۷,۸۴۵	۶۶.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۲۰۹	۲۹.۹۵ %	۱۰,۵۰۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۵۳۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۸	۱۰۹,۳۷۴	۲.۶۴ %	۲۰,۴۶۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۶,۳۷۰	۶۶.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۲۰۹	۲۹.۹۶ %	۹,۸۸۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۵۳۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱۰۸,۱۰۴	۲.۶۱ %	۱۹,۰۸۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۴,۸۷۱	۶۶.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۲۰۹	۳۰ %	۹,۲۶۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۱۵۳۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۰۷,۸۵۱	۲.۶ %	۱۸,۹۱۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۳,۳۹۸	۶۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۲۰۹	۳۰.۰۱ %	۸,۶۴۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۱۵۳۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۰۶,۸۷۹	۲.۵۸ %	۱۷,۶۴۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۲,۵۶۱	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۳۵۶	۲۹.۹۸ %	۱۰,۱۰۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۵۳۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۰۷,۴۹۱	۲.۶ %	۱۸,۱۴۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۱,۰۶۵	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۳۵۶	۲۹.۹۹ %	۸,۸۴۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۱۵۳۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۱۰۸,۱۷۷	۲.۶۲ %	۱۸,۷۰۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۹,۹۱۳	۶۶.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۳۵۶	۲۹.۹۹ %	۸,۲۶۳	۰.۲ %	۰	۰ %
۱۵۳۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۱۰۸,۱۷۷	۲.۶۲ %	۱۸,۷۰۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۸,۴۱۹	۶۶.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۳۵۶	۳۰.۰۱ %	۷,۶۸۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۵۳۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۰۸,۱۷۷	۲.۶۲ %	۱۸,۷۰۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۶,۹۵۲	۶۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۳۵۶	۳۰.۰۲ %	۷,۱۰۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۵۴۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۰۹,۹۰۲	۲.۶۶ %	۱۹,۲۴۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۵,۴۶۰	۶۶.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸,۶۶۴	۲۹.۹۹ %	۷,۴۷۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...150 151 152 153154155 156 157 158...304 »