صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ | ۱۰۲,۱۸۸ | ۲.۴۵ % | ۱۸,۶۷۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۲,۸۰۵ | ۶۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۱۷ | ۲۹.۸۶ % | ۱۶,۶۴۲ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | ۱۰۳,۴۰۵ | ۲.۴۸ % | ۱۸,۹۶۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۱,۲۹۴ | ۶۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۱۷ | ۲۹.۸۶ % | ۱۶,۰۲۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ | ۱۰۴,۷۷۹ | ۲.۵۲ % | ۱۹,۳۳۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۹,۸۱۰ | ۶۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۱۷ | ۲۹.۸۷ % | ۱۵,۴۰۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | ۱۰۴,۷۷۹ | ۲.۵۲ % | ۱۹,۳۳۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۸,۳۰۰ | ۶۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۱۷ | ۲۹.۸۸ % | ۱۴,۷۸۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | ۱۰۴,۷۷۹ | ۲.۵۲ % | ۱۹,۳۳۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۶,۷۹۲ | ۶۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۱۷ | ۲۹.۹ % | ۱۴,۱۶۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ | ۱۰۴,۸۷۷ | ۲.۵۲ % | ۱۹,۲۶۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۵,۳۱۱ | ۶۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۱۷ | ۲۹.۹۱ % | ۱۳,۵۴۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ | ۱۰۴,۸۷۷ | ۲.۵۲ % | ۱۹,۲۶۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۳,۸۰۶ | ۶۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۰۹ | ۲۹.۹۳ % | ۱۲,۹۲۶ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ | ۱۰۵,۹۸۱ | ۲.۵۵ % | ۱۹,۳۱۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۲,۳۲۷ | ۶۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۰۹ | ۲۹.۹۳ % | ۱۲,۳۶۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ | ۱۰۶,۷۷۹ | ۲.۵۷ % | ۱۹,۶۸۵ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۰,۸۲۳ | ۶۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۰۹ | ۲۹.۹۴ % | ۱۱,۷۴۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | ۱۰۹,۳۷۴ | ۲.۶۳ % | ۲۰,۴۶۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۹,۳۴۶ | ۶۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۰۹ | ۲۹.۹۳ % | ۱۱,۱۲۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |