ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۸۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	۱۲۸,۷۸۵	۳.۰۳ %	۴,۹۰۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۲,۹۰۹	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۹۱۰	۳۱.۱۱ %	۱۵,۰۶۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۴۸۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱۲۸,۷۸۵	۳.۰۳ %	۴,۹۰۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۱,۴۱۶	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۹۱۰	۳۱.۱۳ %	۱۴,۴۵۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۴۸۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱۲۸,۷۸۵	۳.۰۳ %	۴,۹۰۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۹,۹۲۳	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۹۱۰	۳۱.۱۴ %	۱۳,۸۳۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۴۸۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱۲۷,۸۶۷	۳.۰۱ %	۴,۸۴۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۸,۴۳۲	۶۵.۴ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۹۱۰	۳۱.۱۶ %	۱۳,۲۲۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۴۸۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۲۸,۶۵۹	۳.۰۳ %	۴,۹۴۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۶,۹۴۱	۶۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۹۱۰	۳۱.۱۷ %	۱۲,۶۱۲	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۴۸۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۲۸,۱۴۰	۳.۰۲ %	۴,۸۰۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۵,۴۵۲	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۷۱۶	۳۱.۱۹ %	۱۲,۱۹۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۴۸۷	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱۲۷,۹۸۴	۳.۰۲ %	۴,۷۹۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۳,۹۶۴	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۷۱۷	۳۱.۲ %	۱۱,۵۸۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۴۸۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۱۲۸,۰۱۶	۳.۰۲ %	۴,۷۴۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۲,۴۷۷	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۰۲	۳۱.۰۸ %	۱۶,۷۸۸	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۴۸۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۲۸,۰۱۶	۳.۰۲ %	۴,۷۴۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۱,۰۱۷	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۰۲	۳۱.۰۹ %	۱۶,۱۷۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۴۹۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۱۲۸,۰۱۶	۳.۰۲ %	۴,۷۴۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۹,۵۳۲	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۰۲	۳۱.۱۱ %	۱۵,۵۵۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...145 146 147 148149150 151 152 153...304 »