صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ | ۱۰۷,۶۳۱ | ۲.۵۷ % | ۱۸,۷۹۰ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۷,۸۷۲ | ۶۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸,۷۸۷ | ۲۹.۸ % | ۱۷,۵۷۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ | ۱۰۶,۶۵۶ | ۲.۵۵ % | ۱۹,۰۷۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۶,۳۵۰ | ۶۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸,۷۸۷ | ۲۹.۸۲ % | ۱۶,۹۵۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ | ۱۰۵,۶۰۵ | ۲.۵۲ % | ۱۸,۷۴۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۴,۸۲۹ | ۶۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸,۷۸۷ | ۲۹.۸۴ % | ۱۶,۳۴۰ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ | ۱۰۶,۵۰۰ | ۲.۵۵ % | ۱۸,۹۰۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۳,۳۳۵ | ۶۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸,۷۸۷ | ۲۹.۸۵ % | ۱۵,۷۲۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ | ۱۰۷,۴۵۸ | ۲.۵۷ % | ۱۹,۰۳۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۱,۸۱۶ | ۶۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸,۷۸۷ | ۲۹.۸۶ % | ۱۵,۱۰۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ | ۱۰۶,۳۳۲ | ۲.۵۴ % | ۱۸,۷۷۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۰,۳۲۵ | ۶۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸,۷۸۷ | ۲۹.۸۸ % | ۱۴,۴۸۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ | ۱۰۶,۳۳۲ | ۲.۵۵ % | ۱۸,۷۷۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۸,۸۰۸ | ۶۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸,۷۸۷ | ۲۹.۹ % | ۱۳,۸۷۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | ۱۰۶,۳۳۲ | ۲.۵۵ % | ۱۸,۷۷۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۷,۲۹۳ | ۶۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸,۷۸۷ | ۲۹.۹۲ % | ۱۳,۲۵۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | ۱۰۶,۱۹۹ | ۲.۵۵ % | ۱۸,۸۰۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۵,۸۰۵ | ۶۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۲,۶۷۲ | ۲۹.۷۹ % | ۱۸,۴۲۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ | ۱۰۴,۲۷۵ | ۲.۵ % | ۱۸,۸۹۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۴,۲۹۱ | ۶۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۱۷ | ۲۹.۸۳ % | ۱۷,۲۶۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |