صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۰۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | ۱۰۶,۸۷۵ | ۲.۵۴ % | ۱۹,۶۶۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۳,۰۷۱ | ۶۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۳,۱۰۶ | ۲۹.۹۸ % | ۱۰,۳۵۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ | ۱۰۴,۰۹۸ | ۲.۴۷ % | ۱۸,۷۰۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۱,۵۳۸ | ۶۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۳,۱۰۶ | ۳۰.۰۲ % | ۹,۷۹۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ | ۱۰۴,۰۹۸ | ۲.۴۸ % | ۱۸,۷۰۷ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۰,۰۰۷ | ۶۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۳,۱۰۶ | ۳۰.۰۴ % | ۹,۱۸۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | ۱۰۴,۰۹۸ | ۲.۴۸ % | ۱۸,۷۰۷ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۹,۴۵۴ | ۶۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۹,۲۵۹ | ۲۹.۹۶ % | ۱۱,۸۱۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ | ۱۰۳,۶۲۹ | ۲.۴۷ % | ۱۸,۶۳۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۷,۹۲۵ | ۶۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۹,۲۵۹ | ۲۹.۹۸ % | ۱۱,۱۹۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | ۱۰۲,۹۳۳ | ۲.۴۵ % | ۱۸,۲۸۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۶,۳۹۷ | ۶۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۹,۲۵۹ | ۳۰ % | ۱۰,۵۸۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ | ۱۰۲,۲۵۹ | ۲.۴۴ % | ۱۸,۱۵۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۴,۸۶۹ | ۶۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۹,۲۵۹ | ۳۰.۰۲ % | ۹,۹۶۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ | ۱۰۳,۹۸۹ | ۲.۴۸ % | ۱۸,۳۹۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۳,۳۶۹ | ۶۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۹,۲۵۹ | ۳۰.۰۲ % | ۹,۳۴۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | ۱۰۷,۶۳۱ | ۲.۵۶ % | ۱۸,۷۹۰ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۲,۱۶۱ | ۶۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۸,۹۷۹ | ۳۰ % | ۸,۷۳۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ | ۱۰۷,۶۳۱ | ۲.۵۷ % | ۱۸,۷۹۰ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۹,۳۶۹ | ۶۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸,۷۸۷ | ۲۹.۷۸ % | ۱۸,۱۹۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |