صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۵۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | ۱۴۷,۰۳۷ | ۳.۴ % | ۵,۸۵۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۸,۱۷۸ | ۶۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۴,۲۹۱ | ۳۱.۰۵ % | ۵۳,۴۴۳ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۱۴۶,۳۲۴ | ۳.۳۸ % | ۵,۹۰۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۶,۶۹۲ | ۶۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۴,۳۵۵ | ۳۱.۰۸ % | ۵۲,۶۷۴ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۱۴۴,۹۹۲ | ۳.۳۵ % | ۵,۹۸۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۶,۷۹۴ | ۶۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۴,۳۵۵ | ۳۱.۰۹ % | ۵۱,۹۳۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۱۴۴,۹۹۲ | ۳.۳۵ % | ۵,۹۸۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۵,۲۸۴ | ۶۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۴,۳۵۵ | ۳۱.۱۱ % | ۵۱,۲۳۹ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۱۴۴,۹۹۲ | ۳.۳۶ % | ۵,۹۸۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۹,۰۵۰ | ۶۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۴,۳۵۵ | ۳۱.۱۴ % | ۱۲,۵۵۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | ۱۴۵,۹۰۹ | ۳.۳۸ % | ۵,۷۹۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۷,۵۴۲ | ۶۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۴,۳۵۵ | ۳۱.۱۵ % | ۱۱,۹۴۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | ۱۴۴,۸۹۳ | ۳.۳۶ % | ۵,۸۳۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۶,۰۳۶ | ۶۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۸,۲۴۰ | ۳۱.۰۳ % | ۱۷,۰۷۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | ۱۴۴,۴۸۱ | ۳.۳۵ % | ۵,۸۸۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۴,۵۳۰ | ۶۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۸,۲۴۰ | ۳۱.۰۵ % | ۱۶,۳۹۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ | ۱۴۳,۳۲۱ | ۳.۳۳ % | ۵,۷۳۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۳,۰۲۶ | ۶۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۸,۲۴۰ | ۳۱.۰۸ % | ۱۵,۷۲۵ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ | ۱۴۰,۸۳۶ | ۳.۲۷ % | ۵,۷۸۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۱,۴۹۷ | ۶۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۸,۲۴۰ | ۳۱.۱۱ % | ۱۵,۰۵۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |