صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | ۱۶۰,۱۶۳ | ۳.۶۳ % | ۶,۵۱۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۳,۳۴۰ | ۶۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۷,۰۹۷ | ۳۰.۹۷ % | ۵۶,۹۰۷ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ | ۱۶۰,۱۶۳ | ۳.۶۳ % | ۶,۵۱۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۱,۷۹۶ | ۶۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۷,۰۹۷ | ۳۰.۹۹ % | ۵۶,۱۸۷ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ | ۱۶۰,۱۶۳ | ۳.۶۳ % | ۶,۵۱۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۰,۲۵۴ | ۶۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۷,۰۹۷ | ۳۱ % | ۵۵,۴۶۸ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | ۱۵۶,۱۵۰ | ۳.۵۵ % | ۶,۳۳۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۸,۷۳۸ | ۶۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۷,۰۹۸ | ۳۱.۰۵ % | ۵۴,۷۷۰ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ | ۱۵۷,۸۵۱ | ۳.۵۹ % | ۶,۳۴۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۷,۱۹۸ | ۶۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۷,۰۹۸ | ۳۱.۰۵ % | ۵۴,۰۷۲ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ | ۱۵۷,۸۵۱ | ۳.۵۹ % | ۶,۳۴۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۵,۶۸۵ | ۶۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۹۸۳ | ۳۰.۹۳ % | ۵۹,۱۷۸ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ | ۱۵۷,۸۵۱ | ۳.۵۹ % | ۶,۳۴۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۴,۱۴۷ | ۶۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۹۸۳ | ۳۰.۹۵ % | ۵۸,۴۷۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ۱۵۴,۴۵۸ | ۳.۵۲ % | ۶,۲۷۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۲,۶۱۰ | ۶۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۹۸۱ | ۳۰.۹۹ % | ۵۷,۷۷۵ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۱۴۹,۹۳۲ | ۳.۴۲ % | ۶,۲۷۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۱,۱۰۰ | ۶۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۹۸۱ | ۳۱.۰۳ % | ۵۷,۰۷۴ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | ۱۴۹,۱۵۹ | ۳.۴ % | ۶,۱۲۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۹,۵۶۵ | ۶۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۹۸۱ | ۳۱.۰۶ % | ۵۶,۳۷۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |