صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۱۷۷,۵۹۷ | ۲.۷۴ % | ۶,۹۲۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۴,۶۴۳ | ۴۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۷,۴۶۰ | ۵۳.۴۸ % | ۵۷,۰۴۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۱۷۸,۵۲۴ | ۲.۷۵ % | ۶,۹۴۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۳,۱۹۶ | ۴۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۷,۴۶۰ | ۵۳.۵ % | ۵۵,۳۴۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۱۸۰,۷۳۰ | ۴.۰۳ % | ۶,۹۷۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۷,۵۰۱ | ۶۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۳۳۱ | ۳۲.۱۳ % | ۵۴,۶۲۹ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۱۸۰,۶۰۷ | ۴.۰۳ % | ۷,۰۰۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۵,۹۹۹ | ۶۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۳۳۱ | ۳۲.۱۵ % | ۵۳,۹۷۱ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۱۸۰,۶۰۷ | ۴.۰۴ % | ۷,۰۰۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۴,۴۹۸ | ۶۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۳۳۱ | ۳۲.۱۷ % | ۵۳,۲۴۹ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۱۸۰,۶۰۷ | ۴.۰۴ % | ۷,۰۰۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۲,۹۹۸ | ۶۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۳۳۱ | ۳۲.۱۸ % | ۵۲,۵۲۸ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۱۷۷,۸۵۹ | ۳.۹۸ % | ۶,۷۷۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۶,۸۵۷ | ۶۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳,۹۳۸ | ۳۰.۹۸ % | ۵۱,۸۰۷ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | ۱۷۷,۱۵۷ | ۳.۹۷ % | ۶,۹۰۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۵,۲۹۸ | ۶۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳,۹۳۸ | ۳۱ % | ۵۱,۰۸۸ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | ۱۷۱,۱۲۸ | ۳.۸۴ % | ۷,۰۱۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۳,۷۴۰ | ۶۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳,۹۳۸ | ۳۱.۰۶ % | ۵۰,۳۶۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ | ۱۷۳,۷۶۷ | ۳.۹ % | ۷,۰۶۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۲,۱۸۴ | ۶۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳,۲۵۹ | ۳۱.۰۴ % | ۵۰,۲۶۲ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |