صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | ۱۶۸,۵۴۷ | ۳.۷۹ % | ۷,۰۱۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۱,۲۸۸ | ۶۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۸,۸۰۲ | ۳۰.۹۹ % | ۵۳,۱۸۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | ۱۶۸,۵۴۷ | ۳.۷۹ % | ۷,۰۱۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۹,۷۳۴ | ۶۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۸,۸۰۲ | ۳۱.۰۱ % | ۵۲,۴۶۱ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | ۱۶۸,۵۴۷ | ۳.۷۹ % | ۷,۰۱۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۸,۱۸۰ | ۶۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۸,۸۰۲ | ۳۱.۰۲ % | ۵۱,۷۴۱ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۱۷۰,۳۶۶ | ۳.۸۳ % | ۶,۸۰۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۶,۶۲۸ | ۶۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۸,۸۰۲ | ۳۱.۰۳ % | ۵۱,۰۲۲ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | ۱۶۶,۴۶۱ | ۳.۷۵ % | ۶,۹۱۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۵,۱۰۲ | ۶۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۸,۸۰۳ | ۳۱.۰۷ % | ۴۹,۹۲۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۱۶۴,۰۱۰ | ۳.۷ % | ۶,۷۳۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۳,۵۵۲ | ۶۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۸,۷۴۹ | ۳۱.۱۱ % | ۴۹,۲۰۸ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ | ۱۶۰,۱۶۳ | ۳.۶۲ % | ۶,۵۱۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۹,۴۷۲ | ۶۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۸,۵۵۷ | ۳۰.۹۴ % | ۵۸,۵۷۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ | ۱۶۰,۱۶۳ | ۳.۶۲ % | ۶,۵۱۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۷,۹۵۰ | ۶۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۷,۰۹۷ | ۳۰.۹۲ % | ۵۹,۰۷۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | ۱۶۰,۱۶۳ | ۳.۶۲ % | ۶,۵۱۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۶,۴۰۳ | ۶۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۷,۰۹۷ | ۳۰.۹۴ % | ۵۸,۳۴۸ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ | ۱۶۰,۱۶۳ | ۳.۶۳ % | ۶,۵۱۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۴,۸۵۸ | ۶۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۷,۰۹۷ | ۳۰.۹۶ % | ۵۷,۶۲۷ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |