صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۱۱۰,۱۱۶ | ۲.۶۹ % | ۶,۴۸۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۸,۸۴۹ | ۶۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۵۳۸ | ۳۰.۲۹ % | ۱۰,۰۰۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ | ۱۱۰,۸۷۳ | ۲.۷۱ % | ۶,۴۹۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۷,۴۰۰ | ۶۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹,۵۵۵ | ۳۰.۲۷ % | ۱۰,۲۱۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ | ۱۱۰,۸۷۳ | ۲.۷۱ % | ۶,۴۹۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۵,۹۵۱ | ۶۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹,۵۵۵ | ۳۰.۲۹ % | ۹,۶۳۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ | ۱۱۲,۱۴۵ | ۲.۷۴ % | ۶,۶۶۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۴,۴۷۸ | ۶۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹,۴۹۴ | ۳۰.۲۹ % | ۹,۱۱۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ | ۱۱۲,۳۶۱ | ۲.۷۵ % | ۶,۴۷۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۳,۰۳۲ | ۶۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹,۴۹۴ | ۳۰.۳۱ % | ۸,۵۲۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ | ۱۱۲,۳۶۱ | ۲.۷۵ % | ۶,۴۷۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۱,۵۸۷ | ۶۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۷۲۳ | ۳۰.۲۸ % | ۹,۴۲۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ | ۱۱۲,۳۶۱ | ۲.۷۵ % | ۶,۴۷۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۰,۱۴۳ | ۶۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۷۲۳ | ۳۰.۳ % | ۸,۸۴۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ | ۱۱۲,۳۶۱ | ۲.۷۵ % | ۶,۴۷۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۸,۷۰۰ | ۶۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۷۲۳ | ۳۰.۳۱ % | ۸,۲۶۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ | ۱۱۲,۳۶۱ | ۲.۷۵ % | ۶,۴۷۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۷,۲۵۹ | ۶۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۷۲۳ | ۳۰.۳۳ % | ۷,۶۸۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۱۱۲,۳۶۱ | ۲.۷۵ % | ۶,۴۷۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۵,۸۱۸ | ۶۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۷۲۳ | ۳۰.۳۴ % | ۷,۱۰۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |