ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۰۵,۰۹۹	۲.۶۴ %	۱,۹۴۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۳,۱۵۲	۵۱.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۷۸۱,۸۳۱	۴۴.۸۳ %	۲۲,۷۶۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۶۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۰۴,۴۵۵	۲.۶۳ %	۱,۸۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲,۰۴۷	۵۱.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۷۸۱,۸۳۱	۴۴.۸۶ %	۲۱,۸۸۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۶۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۰۱,۳۵۳	۲.۵۵ %	۱,۷۹۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰,۹۴۲	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۷۸۱,۸۳۱	۴۴.۹۲ %	۲۱,۰۱۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۶۱۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۱۰۳,۰۱۰	۲.۶ %	۱,۸۵۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۹,۸۳۹	۵۱.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۷۸۱,۸۳۱	۴۴.۹۲ %	۲۰,۱۴۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۶۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۰۳,۰۱۰	۲.۶ %	۱,۸۵۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸,۷۳۷	۵۱.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۷۸۱,۸۳۱	۴۴.۹۴ %	۱۹,۲۷۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۶۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۰۳,۰۱۰	۲.۶ %	۱,۸۵۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۷,۶۳۵	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۷۸۱,۸۳۱	۴۴.۹۶ %	۱۸,۴۰۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۶۱۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۰۵,۷۱۶	۲.۶۷ %	۱,۹۳۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۶,۵۳۵	۵۱.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۷۸۱,۸۳۱	۴۴.۹۶ %	۱۷,۵۳۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۶۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۰۶,۵۸۷	۲.۶۹ %	۱,۹۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۵,۴۳۶	۵۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰,۴۰۱	۴۴.۹۳ %	۱۷,۹۱۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۶۱۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۰۷,۲۴۱	۲.۷۱ %	۲,۰۲۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۴,۳۳۸	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰,۴۰۱	۴۴.۹۵ %	۱۷,۱۰۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۶۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۰۹,۴۲۹	۲.۷۶ %	۲,۰۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۳,۲۴۰	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰,۴۰۱	۴۴.۹۴ %	۱۶,۲۳۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...158 159 160 161162163 164 165 166...304 »