ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۷۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۹۸,۰۷۴	۲.۵ %	۲,۷۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۷۳۸	۵۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۲۲۰	۴۶.۰۲ %	۲۱,۱۷۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۶۷۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۹۸,۰۷۴	۲.۵ %	۲,۷۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۵,۶۸۴	۵۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۲۲۰	۴۶.۰۴ %	۲۰,۲۸۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۶۷۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۹۵,۵۶۶	۲.۴۴ %	۲,۸۰۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۴,۶۳۰	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۲۲۰	۴۶.۰۹ %	۱۹,۳۸۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۶۷۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۹۵,۷۵۲	۲.۴۴ %	۲,۸۸۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۳,۵۷۷	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۲۲۰	۴۶.۱۱ %	۱۸,۴۹۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۶۷۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۹۸,۸۴۷	۲.۵۲ %	۳,۰۳۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۲,۵۲۵	۵۰.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۲۲۰	۴۶.۱ %	۱۷,۶۰۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۶۷۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۹۶,۱۹۷	۲.۴۴ %	۲,۸۹۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۱,۴۷۵	۵۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۸۳۰,۳۵۴	۴۶.۵۲ %	۱۳,۶۴۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۶۷۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۹۵,۵۰۳	۲.۴۳ %	۲,۸۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۹,۸۵۹	۵۰.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۸۳۰,۳۵۴	۴۶.۵۶ %	۱۲,۷۵۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۶۷۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۹۵,۵۰۳	۲.۴۳ %	۲,۸۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۸,۸۱۱	۵۰.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۸۳۰,۱۳۲	۴۶.۵۸ %	۱۱,۸۶۳	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۶۷۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۹۵,۵۰۳	۲.۴۳ %	۲,۸۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۷,۷۶۳	۵۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۸۳۰,۱۳۲	۴۶.۶ %	۱۱,۰۶۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۶۸۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۷۵,۱۹۳	۱.۹۲ %	۲۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۶,۶۸۰	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۸۳۰,۱۳۲	۴۶.۸۵ %	۱۴,۲۶۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...164 165 166 167168169 170 171 172...304 »