ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۵۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۸۹,۵۶۱	۵.۴۳ %	۲۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۹,۸۲۲	۵۵.۷۷ %	۲۰۲,۳۶۰	۱۲.۲۷ %	۴۳۰,۰۵۲	۲۶.۰۷ %	۷,۴۳۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۷۵۲	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۹۲,۲۸۰	۵.۵۹ %	۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸,۳۱۳	۵۵.۶۴ %	۲۰۲,۲۶۲	۱۲.۲۶ %	۴۳۰,۰۵۲	۲۶.۰۶ %	۷,۴۲۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۷۵۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۹۶,۱۷۴	۵.۸۳ %	۷۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۳,۵۵۰	۵۵.۳۹ %	۲۰۲,۱۶۳	۱۲.۲۶ %	۴۳۰,۰۵۲	۲۶.۰۸ %	۷,۲۵۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۷۵۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۹۳,۰۹۴	۵.۶۵ %	۷۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۴,۵۱۵	۵۵.۵۳ %	۲۰۲,۰۶۵	۱۲.۲۷ %	۴۱۷,۲۲۹	۲۵.۳۳ %	۱۹,۹۰۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۷۵۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۹۳,۰۹۴	۵.۶۶ %	۷۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۴,۱۵۵	۵۵.۵۴ %	۲۰۱,۹۶۷	۱۲.۲۷ %	۴۱۵,۴۰۰	۲۵.۲۴ %	۲۱,۲۵۸	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۱۷۵۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۹۳,۰۹۴	۵.۶۶ %	۷۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۹,۷۷۴	۵۶.۵۱ %	۲۰۱,۸۶۸	۱۲.۲۷ %	۳۹۹,۳۰۲	۲۴.۲۷ %	۲۱,۰۸۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۷۵۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۹۰,۹۶۳	۴.۸۷ %	۷۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۷,۷۲۴	۵۰.۷۳ %	۲۰۱,۷۷۰	۱۰.۸ %	۴۱۸,۵۳۲	۲۲.۴ %	۲۰۹,۰۹۶	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %
۱۷۵۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۸۸,۶۷۷	۴.۷۶ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷,۷۶۸	۶۱.۵۶ %	۲۰۱,۶۷۲	۱۰.۸۲ %	۴۱۸,۵۳۲	۲۲.۴۵ %	۷,۸۸۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۷۵۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۸۶,۷۰۵	۴.۶۳ %	۷۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶,۹۷۰	۶۱.۲۳ %	۲۰۱,۵۷۳	۱۰.۷۶ %	۴۳۰,۲۴۱	۲۲.۹۷ %	۷,۷۱۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۷۶۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۸۷,۴۳۲	۴.۴ %	۷۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶,۱۸۴	۵۷.۷۲ %	۲۰۱,۴۷۵	۱۰.۱۵ %	۴۷۱,۰۸۷	۲۳.۷۳ %	۷۹,۳۴۳	۴ %	۰	۰ %
«1 2...172 173 174 175176177 178 179 180...304 »