ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۶۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۸۷,۱۷۴	۴.۴ %	۷۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶,۰۶۴	۶۱.۳۲ %	۲۰۱,۳۷۷	۱۰.۱۵ %	۴۷۱,۰۸۷	۲۳.۷۵ %	۷,۳۷۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۷۶۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۸۷,۱۷۴	۴.۴ %	۷۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵,۴۳۶	۶۱.۳۲ %	۲۰۱,۲۷۸	۱۰.۱۵ %	۴۷۱,۰۸۷	۲۳.۷۷ %	۷,۲۰۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۷۶۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۸۷,۱۷۴	۴.۴ %	۷۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴,۸۰۹	۶۱.۳۱ %	۲۰۱,۱۸۰	۱۰.۱۵ %	۴۷۱,۰۸۷	۲۳.۷۸ %	۷,۰۳۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۷۶۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۸۴,۶۴۰	۴.۲۷ %	۷۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷,۲۴۸	۶۱.۴۴ %	۲۰۱,۰۸۱	۱۰.۱۵ %	۴۷۱,۲۳۸	۲۳.۷۹ %	۶,۸۶۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۷۶۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۸۷,۰۷۹	۴.۴۴ %	۷۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵,۵۲۹	۶۲.۰۴ %	۲۰۰,۹۸۳	۱۰.۲۶ %	۴۴۸,۷۹۶	۲۲.۹۱ %	۶,۶۹۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۷۶۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۸۸,۴۲۷	۴.۵۱ %	۸۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵,۹۰۷	۶۲.۰۲ %	۲۰۰,۸۸۵	۱۰.۲۵ %	۴۴۸,۷۹۶	۲۲.۸۹ %	۶,۵۲۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۷۶۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۸۸,۹۴۲	۴.۵۴ %	۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۶۶۸	۶۱.۹۶ %	۲۰۰,۷۸۶	۱۰.۲۵ %	۴۴۸,۷۹۶	۲۲.۹۱ %	۶,۳۵۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۷۶۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۸۷,۵۱۵	۴.۴۷ %	۸۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۹۹۳	۶۲.۰۱ %	۲۰۰,۶۸۸	۱۰.۲۶ %	۴۴۸,۷۹۶	۲۲.۹۴ %	۶,۱۸۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۷۶۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۸۷,۵۱۵	۴.۴۸ %	۸۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۳۳۶	۶۲.۰۱ %	۲۰۰,۵۹۰	۱۰.۲۶ %	۴۴۸,۶۰۷	۲۲.۹۴ %	۶,۰۲۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۷۷۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۸۷,۵۱۵	۴.۴۸ %	۸۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۹,۷۳۳	۶۳.۴۴ %	۲۰۰,۴۹۱	۱۰.۲۶ %	۴۲۰,۵۵۴	۲۱.۵۲ %	۵,۸۵۳	۰.۳ %	۰	۰ %
«1 2...173 174 175 176177178 179 180 181...304 »