ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۸۵,۲۰۵	۵.۱۴ %	۲۸۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۹,۰۶۴	۵۶.۰۶ %	۲۰۱,۲۷۸	۱۲.۱۴ %	۴۳۴,۴۵۴	۲۶.۲۱ %	۷,۰۹۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۷۳۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۸۳,۶۶۹	۵.۰۶ %	۳۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۸,۴۶۷	۵۶.۱ %	۲۰۱,۱۸۰	۱۲.۱۶ %	۴۳۴,۴۵۴	۲۶.۲۵ %	۶,۹۰۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۷۳۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۸۱,۹۸۴	۴.۹۶ %	۳۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۸,۱۰۹	۵۶.۱۶ %	۲۰۱,۰۸۱	۱۲.۱۷ %	۴۳۴,۴۳۶	۲۶.۲۹ %	۶,۷۴۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۷۳۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۸۱,۹۸۴	۴.۹۶ %	۳۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۷,۶۳۲	۵۶.۱۵ %	۲۰۰,۹۸۳	۱۲.۱۷ %	۴۳۴,۴۳۶	۲۶.۳ %	۶,۵۸۰	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۷۳۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۸۱,۹۸۴	۴.۹۷ %	۳۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۷,۱۵۶	۵۶.۱۵ %	۲۰۰,۸۸۵	۱۲.۱۷ %	۴۳۴,۴۳۶	۲۶.۳۱ %	۶,۴۱۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۷۳۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۸۱,۹۷۸	۴.۹۷ %	۲۹۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶,۶۷۹	۵۶.۱۵ %	۲۰۰,۷۸۶	۱۲.۱۷ %	۴۳۴,۴۳۶	۲۶.۳۲ %	۶,۲۴۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۷۳۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۷۸,۴۹۰	۴.۷۷ %	۲۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶,۲۰۳	۵۶.۲۶ %	۲۰۰,۶۸۸	۱۲.۱۹ %	۴۳۴,۴۳۶	۲۶.۳۹ %	۶,۰۷۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۷۳۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۸۰,۴۷۰	۴.۸۸ %	۲۷۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۷,۴۶۰	۵۶.۲۴ %	۲۰۰,۵۹۰	۱۲.۱۶ %	۴۳۴,۴۳۳	۲۶.۳۴ %	۵,۹۰۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۷۳۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۸۴,۲۳۹	۵.۱ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۵,۲۵۳	۵۶.۰۶ %	۲۰۰,۴۹۱	۱۲.۱۵ %	۴۳۴,۴۳۳	۲۶.۳۲ %	۵,۷۳۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۷۴۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۸۳,۲۰۷	۵.۰۵ %	۲۵۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۲,۳۷۹	۵۶.۰۳ %	۲۰۰,۳۹۳	۱۲.۱۷ %	۴۳۴,۴۳۳	۲۶.۳۹ %	۵,۵۷۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...170 171 172 173174175 176 177 178...304 »