صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۴۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ | ۳۰,۵۱۴ | ۱۱.۴۷ % | ۸,۰۷۳ | ۳.۰۳ % | ۲۱۴,۸۱۴ | ۸۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۹ | ۴.۷۴ % | ۹۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ | ۳۰,۶۲۹ | ۱۱.۷۳ % | ۷,۶۹۳ | ۲.۹۴ % | ۲۱۴,۹۱۱ | ۸۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۳۰ | ۳ % | ۸۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ | ۳۱,۰۱۷ | ۱۱.۹۵ % | ۵,۹۳۶ | ۲.۲۸ % | ۲۱۴,۹۱۳ | ۸۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۴۹ | ۲.۹۵ % | ۸۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ | ۳۰,۹۹۱ | ۱۲.۰۱ % | ۵,۹۸۶ | ۲.۳۱ % | ۲۱۴,۸۰۵ | ۸۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۷۵ | ۲.۴۳ % | ۸۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | ۳۱,۲۳۲ | ۱۲.۰۸ % | ۵,۹۷۸ | ۲.۳۲ % | ۲۱۶,۳۷۳ | ۸۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۵ | ۱.۸۱ % | ۲۰۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ | ۳۱,۱۴۸ | ۱۱.۸۸ % | ۵,۹۶۰ | ۲.۲۸ % | ۲۱۶,۲۳۱ | ۸۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۹۷ | ۳.۲۸ % | ۲۰۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ | ۳۱,۱۴۸ | ۱۱.۸۹ % | ۵,۹۶۰ | ۲.۲۷ % | ۲۱۶,۱۱۶ | ۸۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۹۷ | ۳.۲۸ % | ۲۰۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ | ۳۱,۱۴۸ | ۱۱.۸۹ % | ۵,۹۶۰ | ۲.۲۸ % | ۲۱۵,۹۹۷ | ۸۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۹۷ | ۳.۲۸ % | ۲۰۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ | ۳۱,۰۱۳ | ۱۱.۸۶ % | ۵,۸۹۵ | ۲.۲۶ % | ۲۱۵,۷۹۸ | ۸۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۸۷ | ۳.۲۵ % | ۱۹۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ | ۳۰,۸۷۴ | ۱۲.۱۱ % | ۴,۶۷۹ | ۱.۸۳ % | ۲۱۰,۷۴۳ | ۸۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۳۲ | ۳.۲۷ % | ۳۳۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |