صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۷۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ | ۳۰,۳۴۱ | ۱۲.۳۱ % | ۵,۵۳۱ | ۲.۲۴ % | ۲۰۰,۵۷۸ | ۸۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۸۴ | ۳.۱۲ % | ۲,۴۳۹ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ | ۳۱,۶۲۸ | ۱۲.۸۱ % | ۶,۵۰۷ | ۲.۶۴ % | ۲۰۰,۲۹۱ | ۸۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۹۸ | ۳.۳۶ % | ۱۷۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ | ۳۱,۶۲۲ | ۱۲.۹۵ % | ۶,۷۶۰ | ۲.۷۷ % | ۲۰۰,۱۸۱ | ۸۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۳ | ۲.۲۵ % | ۱۷۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ | ۳۰,۹۵۴ | ۱۲.۸۲ % | ۶,۱۶۱ | ۲.۵۵ % | ۲۰۰,۰۳۹ | ۸۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۳ | ۱.۵۲ % | ۶۴۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ | ۲۹,۶۵۷ | ۱۲.۳۱ % | ۶,۳۲۷ | ۲.۶۳ % | ۱۹۹,۹۶۰ | ۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸ | ۱.۲۷ % | ۱,۹۱۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | ۲۹,۶۵۷ | ۱۲.۳۲ % | ۶,۳۲۷ | ۲.۶۳ % | ۲۰۱,۵۹۷ | ۸۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱ | ۰.۵۲ % | ۱,۹۱۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ | ۲۹,۶۵۷ | ۱۲.۳۲ % | ۶,۳۲۷ | ۲.۶۳ % | ۲۰۱,۴۸۷ | ۸۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱ | ۰.۵۲ % | ۱,۹۱۷ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ | ۲۹,۶۰۰ | ۱۲.۱۶ % | ۷,۲۴۹ | ۲.۹۷ % | ۲۰۱,۳۴۶ | ۸۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۴ | ۱.۸ % | ۹۱۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ | ۲۹,۵۴۱ | ۱۲.۱۵ % | ۸,۰۷۳ | ۳.۳۲ % | ۲۰۱,۳۳۱ | ۸۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۱ | ۱.۶۴ % | ۱۷۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ | ۲۹,۵۴۱ | ۱۲.۱۶ % | ۸,۱۳۰ | ۳.۳۵ % | ۲۰۱,۱۱۱ | ۸۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۰ | ۱.۶۱ % | ۱۷۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |